DELI INTERIORS S.R.L.
CUI: 39135690
J33/519/2018
SRL
Suceava, Sat Vadu Moldovei, Comuna Vadu Moldovei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39135690
Cod înmatriculare
J33/519/2018
EUID
ROONRC.J33/519/2018
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Vadu Moldovei, Comuna Vadu Moldovei, 316 A, 727560
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Vadu Moldovei, Comuna Vadu Moldovei
Număr:
316 A
Cod poștal:
727560
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 793.658 RON | 832.257 RON | 623.403 RON | 200.905 RON | 208.854 RON | 303.711 RON | 61.679 RON | 242.032 RON | 203.244 RON | 100.467 RON | 71.000 RON | 111.049 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 882.117 RON | 898.368 RON | 730.180 RON | 159.915 RON | 168.188 RON | 488.140 RON | 97.577 RON | 390.563 RON | 363.159 RON | 124.981 RON | 148.167 RON | 136.011 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.083.920 RON | 1.104.275 RON | 930.031 RON | 165.204 RON | 174.244 RON | 1.152.470 RON | 702.180 RON | 450.290 RON | 534.773 RON | 617.697 RON | 116.754 RON | 252.874 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.299.937 RON | 1.311.859 RON | 1.112.605 RON | 190.030 RON | 199.254 RON | 2.257.220 RON | 1.242.628 RON | 1.014.592 RON | 724.803 RON | 1.002.465 RON | 86.476 RON | 672.997 RON | 529.952 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.031.020 RON | 1.329.891 RON | 1.307.923 RON | 12.771 RON | 21.968 RON | 1.837.294 RON | 1.262.194 RON | 575.100 RON | 728.727 RON | 625.224 RON | 243.452 RON | 295.846 RON | 483.343 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.143.883 RON | 1.079.684 RON | 1.246.183 RON | −185.411 RON | −166.499 RON | 1.500.142 RON | 1.107.954 RON | 392.188 RON | 486.127 RON | 579.304 RON | 107.747 RON | 203.359 RON | 434.711 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂINĂ CONSTANTIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−185.411 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
−185,4 K RON
Total Active 2024
1,50 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 793,7 K RON | 882,1 K RON | 1,08 M RON | 1,30 M RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 832,3 K RON | 898,4 K RON | 1,10 M RON | 1,31 M RON | 1,33 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 623,4 K RON | 730,2 K RON | 930,0 K RON | 1,11 M RON | 1,31 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 200,9 K RON | 159,9 K RON | 165,2 K RON | 190,0 K RON | 12,8 K RON | −185,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (73.9%)
Active circulante392,2 K RON (26.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,7 K RON
Creanțe203,4 K RON
Numerar81,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,62 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,62 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,5 K RON | 303,7 K RON | 33,1% |
| 2020 | 125,0 K RON | 488,1 K RON | 25,6% |
| 2021 | 617,7 K RON | 1,15 M RON | 53,6% |
| 2022 | 1,00 M RON | 2,26 M RON | 44,4% |
| 2023 | 625,2 K RON | 1,84 M RON | 34,0% |
| 2024 | 579,3 K RON | 1,50 M RON | 38,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 793,7 K RON | 882,1 K RON | 1,08 M RON | 1,30 M RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | 200,9 K RON | 159,9 K RON | 165,2 K RON | 190,0 K RON | 12,8 K RON | −185,4 K RON | ▼ 1.551,8% |
| Total active | 303,7 K RON | 488,1 K RON | 1,15 M RON | 2,26 M RON | 1,84 M RON | 1,50 M RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 203,2 K RON | 363,2 K RON | 534,8 K RON | 724,8 K RON | 728,7 K RON | 486,1 K RON | ▼ 33,3% |
| Datorii totale | 100,5 K RON | 125,0 K RON | 617,7 K RON | 1,00 M RON | 625,2 K RON | 579,3 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 3,13 | 0,73 | 1,01 | 0,92 | 0,68 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 25,31 | 18,13 | 15,24 | 14,62 | 1,24 | -16,21 | ▼ 1.407,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 73 | 85 | 48 | 42 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.