DIVERS INOX S.R.L.

CUI: 36474668 J2022002553230 SRL Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36474668
Cod înmatriculare J2022002553230
EUID ROONRC.J2022002553230
Data înmatriculării 2022-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 10 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Oxigenului, 17D, 77037

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă: Oxigenului
Număr: 17D
Cod poștal: 77037

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.855.162 RON 3.979.680 RON 2.953.129 RON 991.526 RON 1.026.551 RON 3.000.768 RON 2.456.690 RON 544.078 RON 1.230.105 RON 1.770.663 RON 67.073 RON 458.398 RON 0 RON 0 RON 8
2023 3.983.516 RON 4.525.095 RON 3.404.247 RON 1.005.933 RON 1.120.848 RON 3.603.413 RON 2.398.028 RON 1.205.385 RON 2.236.038 RON 1.367.375 RON 15.613 RON 917.597 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CHIPER LIVIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
BADEA EMIL
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
  • Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  • Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
  • Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
  • Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
  • Fabricarea de mobilă
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
3,98 M RON
Rezultat Net 2023
1,01 M RON
Total Active 2023
3,60 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 3,86 M RON 3,98 M RON
Venituri totale 3,98 M RON 4,53 M RON
Cheltuieli totale 2,95 M RON 3,40 M RON
Rezultat net 991,5 K RON 1,01 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,87 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,64 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,40 M RON (66.5%)
Active circulante1,21 M RON (33.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,6 K RON
Creanțe917,6 K RON
Numerar272,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 255,14
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 4,34
Durata încasare (zile) 84

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,1%
Marjă netă
25,3%
ROA
27,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,77 M RON 3,00 M RON 59,0%
2023 1,37 M RON 3,60 M RON 38,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 3,86 M RON 3,98 M RON ▲ 3,3%
Rezultat net 991,5 K RON 1,01 M RON ▲ 1,5%
Total active 3,00 M RON 3,60 M RON ▲ 20,1%
Capitaluri proprii 1,23 M RON 2,24 M RON ▲ 81,8%
Datorii totale 1,77 M RON 1,37 M RON ▼ 22,8%
Lichiditate curentă 0,31 0,88 ▲ 186,9%
Marjă netă (%) 25,72 25,25 ▼ 1,8%
Scor bonitate 60 83 ▲ 38,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,01 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,11 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.