BGF DISTILERY S.R.L.
CUI: 47049299
J2022002917032
SRL
Argeş, Sat Boteni, Comuna Boteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47049299
Cod înmatriculare
J2022002917032
EUID
ROONRC.J2022002917032
Data înmatriculării
2022-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Boteni, Comuna Boteni, 667
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 836 RON | −836 RON | −836 RON | 13.364 RON | 0 RON | 13.364 RON | −636 RON | 14.000 RON | 12.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 125.562 RON | 162.488 RON | 150.854 RON | 9.810 RON | 11.634 RON | 167.359 RON | 7.700 RON | 159.659 RON | 9.174 RON | 158.185 RON | 70.997 RON | 63.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 850.739 RON | 812.244 RON | 683.661 RON | 106.480 RON | 128.583 RON | 956.982 RON | 107.826 RON | 849.156 RON | 115.654 RON | 841.328 RON | 425.806 RON | 350.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.228.356 RON | 1.228.402 RON | 1.051.723 RON | 148.530 RON | 176.679 RON | 1.675.726 RON | 105.826 RON | 1.569.900 RON | 264.184 RON | 1.411.542 RON | 538.544 RON | 844.309 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNICĂ GEORGE-FLORIN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,23 M RON
Rezultat Net 2025
148,5 K RON
Total Active 2025
1,68 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 125,6 K RON | 850,7 K RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 162,5 K RON | 812,2 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 836 RON | 150,9 K RON | 683,7 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | −836 RON | 9,8 K RON | 106,5 K RON | 148,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,8 K RON (6.3%)
Active circulante1,57 M RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri538,5 K RON
Creanțe844,3 K RON
Numerar187,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,28 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
12,1%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,0 K RON | 13,4 K RON | 104,8% |
| 2023 | 158,2 K RON | 167,4 K RON | 94,5% |
| 2024 | 841,3 K RON | 957,0 K RON | 87,9% |
| 2025 | 1,41 M RON | 1,68 M RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 125,6 K RON | 850,7 K RON | 1,23 M RON | ▲ 44,4% |
| Rezultat net | −836 RON | 9,8 K RON | 106,5 K RON | 148,5 K RON | ▲ 39,5% |
| Total active | 13,4 K RON | 167,4 K RON | 957,0 K RON | 1,68 M RON | ▲ 75,1% |
| Capitaluri proprii | −636 RON | 9,2 K RON | 115,7 K RON | 264,2 K RON | ▲ 128,4% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 158,2 K RON | 841,3 K RON | 1,41 M RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,01 | 1,01 | 1,11 | ▲ 10,2% |
| Marjă netă (%) | – | 7,81 | 12,52 | 12,09 | ▼ 3,4% |
| Scor bonitate | 27 | 63 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (148,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.