TIVONA DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 46381396 J2022003887129 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46381396
Cod înmatriculare J2022003887129
EUID ROONRC.J2022003887129
Data înmatriculării 2022-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Mircea Eliade, 28

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Mircea Eliade
Număr: 28

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 174 RON 175 RON 2.476 RON −2.306 RON −2.301 RON 1.272 RON 620 RON 652 RON −2.106 RON 3.378 RON 230 RON 218 RON 0 RON 0 RON 0
2023 506 RON 506 RON 6.320 RON −5.814 RON −5.814 RON 562 RON 0 RON 562 RON −7.920 RON 8.482 RON 230 RON 327 RON 0 RON 0 RON 0
2024 350 RON 350 RON 4.112 RON −3.762 RON −3.762 RON 734 RON 0 RON 734 RON −11.682 RON 12.416 RON 0 RON 736 RON 0 RON 0 RON 0
2025 30.049 RON 30.049 RON 22.943 RON 5.975 RON 7.106 RON 11.764 RON 0 RON 11.764 RON −5.707 RON 17.677 RON 0 RON 572 RON 0 RON 206 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHICINAȘ DĂNUȚ
administrator
Comuna Spermezeu, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.707 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 150.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
11,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 174 RON 506 RON 350 RON 30,0 K RON
Venituri totale 175 RON 506 RON 350 RON 30,0 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 6,3 K RON 4,1 K RON 22,9 K RON
Rezultat net −2,3 K RON −5,8 K RON −3,8 K RON 6,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.707 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,63 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe572 RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 52,53
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,7%
Marjă netă
19,9%
ROA
50,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,4 K RON 1,3 K RON 265,6%
2023 8,5 K RON 562 RON 1.509,3%
2024 12,4 K RON 734 RON 1.691,6%
2025 17,7 K RON 11,8 K RON 150,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 174 RON 506 RON 350 RON 30,0 K RON ▲ 8.485,4%
Rezultat net −2,3 K RON −5,8 K RON −3,8 K RON 6,0 K RON ▲ 258,8%
Total active 1,3 K RON 562 RON 734 RON 11,8 K RON ▲ 1.502,7%
Capitaluri proprii −2,1 K RON −7,9 K RON −11,7 K RON −5,7 K RON ▲ 51,1%
Datorii totale 3,4 K RON 8,5 K RON 12,4 K RON 17,7 K RON ▲ 42,4%
Lichiditate curentă 0,19 0,07 0,06 0,67 ▲ 1.026,1%
Marjă netă (%) -1.325,29 -1.149,01 -1.074,86 19,88 ▲ 101,8%
Scor bonitate 19 19 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 150.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.