BITAL-SUD GROUP S.R.L.
CUI: 16678922
J2022003986231
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16678922
Cod înmatriculare
J2022003986231
EUID
ROONRC.J2022003986231
Data înmatriculării
2022-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Drumul Fermei, 25 BIS, 3, 77160, SITUAT ÎN IMOBIL C1 LA PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
Drumul Fermei
Număr:
25 BIS
Apartament:
3
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
SITUAT ÎN IMOBIL C1 LA PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.515.690 RON | 3.435.010 RON | 1.558.718 RON | 1.852.147 RON | 1.876.292 RON | 5.491.238 RON | 4.353.401 RON | 1.137.837 RON | 3.515.766 RON | 1.975.472 RON | 2.842 RON | 1.126.846 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.326.041 RON | 5.078.517 RON | 2.743.883 RON | 2.304.468 RON | 2.334.634 RON | 7.537.369 RON | 6.577.543 RON | 959.826 RON | 5.790.234 RON | 1.747.135 RON | 5.336 RON | 940.262 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.206.870 RON | 4.434.826 RON | 2.472.863 RON | 1.757.944 RON | 1.961.963 RON | 8.121.029 RON | 7.564.971 RON | 556.058 RON | 7.518.178 RON | 602.851 RON | 0 RON | 443.611 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITREA EMIL
administrator
Craiova,Dolj
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Depozitări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Alte activități sportive n.c.a
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,21 M RON
Rezultat Net 2024
1,76 M RON
Total Active 2024
8,12 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,52 M RON | 3,33 M RON | 3,21 M RON |
| Venituri totale | 3,44 M RON | 5,08 M RON | 4,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 2,74 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | 1,85 M RON | 2,30 M RON | 1,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 13,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,56 M RON (93.2%)
Active circulante556,1 K RON (6.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe443,6 K RON
Numerar112,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,23 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,2%
Marjă netă
54,8%
ROA
21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,98 M RON | 5,49 M RON | 36,0% |
| 2023 | 1,75 M RON | 7,54 M RON | 23,2% |
| 2024 | 602,9 K RON | 8,12 M RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,52 M RON | 3,33 M RON | 3,21 M RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | 1,85 M RON | 2,30 M RON | 1,76 M RON | ▼ 23,7% |
| Total active | 5,49 M RON | 7,54 M RON | 8,12 M RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 3,52 M RON | 5,79 M RON | 7,52 M RON | ▲ 29,8% |
| Datorii totale | 1,98 M RON | 1,75 M RON | 602,9 K RON | ▼ 65,5% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,55 | 0,92 | ▲ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 73,62 | 69,29 | 54,82 | ▼ 20,9% |
| Scor bonitate | 70 | 78 | 70 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,76 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.