BEST APARTHOTEL S.R.L.
CUI: 45784811
J2022004688400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45784811
Cod înmatriculare
J2022004688400
EUID
ROONRC.J2022004688400
Data înmatriculării
2022-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AGRICULTORI, 86, 21494, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AGRICULTORI
Număr:
86
Cod poștal:
21494
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 262.569 RON | 262.569 RON | 284.660 RON | −24.716 RON | −22.091 RON | 18.449 RON | 1.409 RON | 17.040 RON | −24.516 RON | 46.456 RON | 0 RON | 3.994 RON | 0 RON | 3.491 RON | 2 |
| 2023 | 833.372 RON | 848.932 RON | 896.650 RON | −55.992 RON | −47.718 RON | 113.538 RON | 0 RON | 113.538 RON | −80.508 RON | 204.222 RON | 0 RON | 24.254 RON | 9.704 RON | 19.880 RON | 5 |
| 2024 | 940.250 RON | 963.532 RON | 882.818 RON | 51.817 RON | 80.714 RON | 244.344 RON | 35.271 RON | 209.073 RON | −28.691 RON | 280.276 RON | 0 RON | 41.980 RON | 14.177 RON | 21.418 RON | 4 |
| 2025 | 858.791 RON | 931.495 RON | 897.314 RON | 10.942 RON | 34.181 RON | 1.229.821 RON | 84.558 RON | 1.145.263 RON | 2.251 RON | 1.243.013 RON | 0 RON | 1.140.746 RON | 14.493 RON | 29.936 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACĂTĂ MARIA-CRISTINA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
858,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,6 K RON | 833,4 K RON | 940,3 K RON | 858,8 K RON |
| Venituri totale | 262,6 K RON | 848,9 K RON | 963,5 K RON | 931,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,7 K RON | 896,7 K RON | 882,8 K RON | 897,3 K RON |
| Rezultat net | −24,7 K RON | −56,0 K RON | 51,8 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,6 K RON (6.9%)
Active circulante1,15 M RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,14 M RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 485 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,5 K RON | 18,4 K RON | 251,8% |
| 2023 | 204,2 K RON | 113,5 K RON | 179,9% |
| 2024 | 280,3 K RON | 244,3 K RON | 114,7% |
| 2025 | 1,24 M RON | 1,23 M RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,6 K RON | 833,4 K RON | 940,3 K RON | 858,8 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | −24,7 K RON | −56,0 K RON | 51,8 K RON | 10,9 K RON | ▼ 78,9% |
| Total active | 18,4 K RON | 113,5 K RON | 244,3 K RON | 1,23 M RON | ▲ 403,3% |
| Capitaluri proprii | −24,5 K RON | −80,5 K RON | −28,7 K RON | 2,3 K RON | ▲ 107,8% |
| Datorii totale | 46,5 K RON | 204,2 K RON | 280,3 K RON | 1,24 M RON | ▲ 343,5% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,56 | 0,75 | 0,92 | ▲ 23,5% |
| Marjă netă (%) | -9,41 | -6,72 | 5,51 | 1,27 | ▼ 77,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.