DAN MOLDOVAN SERV S.R.L.

CUI: 46924638 J2022006095123 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46924638
Cod înmatriculare J2022006095123
EUID ROONRC.J2022006095123
Data înmatriculării 2022-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GORUNULUI, 3, D13, 2, 24, 400187

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: GORUNULUI
Număr: 3
Bloc: D13
Scară: 2
Apartament: 24
Cod poștal: 400187

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 12.445 RON 12.445 RON 7.619 RON 4.453 RON 4.826 RON 5.354 RON 61 RON 5.293 RON 4.653 RON 701 RON 0 RON 4.362 RON 0 RON 0 RON 0
2023 45.999 RON 45.999 RON 56.889 RON −10.890 RON −10.890 RON 10.858 RON 8.042 RON 2.816 RON −6.237 RON 17.324 RON 0 RON 617 RON 0 RON 229 RON 0
2024 38.056 RON 38.056 RON 44.496 RON −6.440 RON −6.440 RON 7.971 RON 4.977 RON 2.994 RON −12.677 RON 21.143 RON 0 RON 617 RON 0 RON 495 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLDOVAN DAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−12.677 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.440 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 265.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,1 K RON
Rezultat Net 2024
−6,4 K RON
Total Active 2024
8,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 12,4 K RON 46,0 K RON 38,1 K RON
Venituri totale 12,4 K RON 46,0 K RON 38,1 K RON
Cheltuieli totale 7,6 K RON 56,9 K RON 44,5 K RON
Rezultat net 4,5 K RON −10,9 K RON −6,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,0 K RON (62.4%)
Active circulante3,0 K RON (37.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe617 RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 61,68
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-80,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 701 RON 5,4 K RON 13,1%
2023 17,3 K RON 10,9 K RON 159,6%
2024 21,1 K RON 8,0 K RON 265,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,4 K RON 46,0 K RON 38,1 K RON ▼ 17,3%
Rezultat net 4,5 K RON −10,9 K RON −6,4 K RON ▲ 40,9%
Total active 5,4 K RON 10,9 K RON 8,0 K RON ▼ 26,6%
Capitaluri proprii 4,7 K RON −6,2 K RON −12,7 K RON ▼ 103,3%
Datorii totale 701 RON 17,3 K RON 21,1 K RON ▲ 22,0%
Lichiditate curentă 7,55 0,16 0,14 ▼ 12,9%
Marjă netă (%) 35,78 -23,67 -16,92 ▲ 28,5%
Scor bonitate 87 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 265.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.