CAYAC FANTASY S.R.L.

CUI: 46842368 J2022006306230 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46842368
Cod înmatriculare J2022006306230
EUID ROONRC.J2022006306230
Data înmatriculării 2022-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, ALEXANDRU CONDURATU, 14, 3, 14, 77160, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: ALEXANDRU CONDURATU
Număr: 14
Etaj: 3
Apartament: 14
Cod poștal: 77160
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 423 RON −423 RON −423 RON 377 RON 0 RON 377 RON −123 RON 500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 10.546 RON 10.546 RON 21.121 RON −10.575 RON −10.575 RON 81.599 RON 76.538 RON 5.061 RON −10.698 RON 92.500 RON 0 RON 628 RON 0 RON 203 RON 0
2024 14.430 RON 14.430 RON 21.261 RON −6.831 RON −6.831 RON 74.813 RON 63.665 RON 11.148 RON −17.530 RON 92.687 RON 0 RON 628 RON 0 RON 344 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU-MAN LAURA-LUCIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−17.530 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.831 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,4 K RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
74,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 10,5 K RON 14,4 K RON
Venituri totale 0 RON 10,5 K RON 14,4 K RON
Cheltuieli totale 423 RON 21,1 K RON 21,3 K RON
Rezultat net −423 RON −10,6 K RON −6,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.530 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,7 K RON (85.1%)
Active circulante11,1 K RON (14.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe628 RON
Numerar10,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 22,98
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-47,3%
Marjă netă
-47,3%
ROA
-9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 500 RON 377 RON 132,6%
2023 92,5 K RON 81,6 K RON 113,4%
2024 92,7 K RON 74,8 K RON 123,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 10,5 K RON 14,4 K RON ▲ 36,8%
Rezultat net −423 RON −10,6 K RON −6,8 K RON ▲ 35,4%
Total active 377 RON 81,6 K RON 74,8 K RON ▼ 8,3%
Capitaluri proprii −123 RON −10,7 K RON −17,5 K RON ▼ 63,9%
Datorii totale 500 RON 92,5 K RON 92,7 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,75 0,05 0,12 ▲ 119,9%
Marjă netă (%) – -100,27 -47,34 ▲ 52,8%
Scor bonitate 27 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.