ALLE TOUR CONSULTING S.R.L.
CUI: 45977898
J2022007290402
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45977898
Cod înmatriculare
J2022007290402
EUID
ROONRC.J2022007290402
Data înmatriculării
2022-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, LIBERTĂŢII, 16, 620061
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
16
Cod poștal:
620061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 998 RON | 998 RON | 8.114 RON | −7.146 RON | −7.116 RON | 33.377 RON | 0 RON | 33.377 RON | −6.946 RON | 40.323 RON | 0 RON | 32.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.982 RON | 57.135 RON | 53.743 RON | 2.695 RON | 3.392 RON | 180.282 RON | 0 RON | 180.282 RON | 20.749 RON | 174.787 RON | 0 RON | 149.473 RON | 0 RON | 15.254 RON | 1 |
| 2024 | 59.073 RON | 72.543 RON | 53.132 RON | 16.293 RON | 19.411 RON | 346.873 RON | 0 RON | 346.873 RON | 37.041 RON | 309.832 RON | 0 RON | 245.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPIR LUMINIŢA-ELENA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,1 K RON
Rezultat Net 2024
16,3 K RON
Total Active 2024
346,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 998 RON | 55,0 K RON | 59,1 K RON |
| Venituri totale | 998 RON | 57,1 K RON | 72,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 53,7 K RON | 53,1 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 2,7 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 96,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante346,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe245,5 K RON
Numerar101,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.517 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,9%
Marjă netă
27,6%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,3 K RON | 33,4 K RON | 120,8% |
| 2023 | 174,8 K RON | 180,3 K RON | 97,0% |
| 2024 | 309,8 K RON | 346,9 K RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 998 RON | 55,0 K RON | 59,1 K RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 2,7 K RON | 16,3 K RON | ▲ 504,6% |
| Total active | 33,4 K RON | 180,3 K RON | 346,9 K RON | ▲ 92,4% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | 20,7 K RON | 37,0 K RON | ▲ 78,5% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 174,8 K RON | 309,8 K RON | ▲ 77,3% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,03 | 1,12 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | -716,03 | 4,90 | 27,58 | ▲ 462,9% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | 80 | ▲ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.