LOVETOHOLIDAY S.R.L.
CUI: 46840650
J39/991/2022
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46840650
Cod înmatriculare
J39/991/2022
EUID
ROONRC.J39/991/2022
Data înmatriculării
2022-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, FLORILOR, 1, I, 1, 6, 620080
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
FLORILOR
Număr:
1
Bloc:
I
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
620080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.500 RON | 3.500 RON | 3.493 RON | 7 RON | 7 RON | 26.361 RON | 0 RON | 26.361 RON | 25.007 RON | 1.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.042 RON | 80.183 RON | 78.894 RON | 573 RON | 1.289 RON | 146.598 RON | 0 RON | 146.598 RON | 25.580 RON | 121.018 RON | 423 RON | 96.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 218.458 RON | 219.168 RON | 58.426 RON | 158.597 RON | 160.742 RON | 419.344 RON | 0 RON | 419.344 RON | 29.178 RON | 390.166 RON | 58.646 RON | 247.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 137.271 RON | 155.147 RON | 97.925 RON | 55.866 RON | 57.222 RON | 721.469 RON | 0 RON | 721.469 RON | 85.044 RON | 636.425 RON | 185.620 RON | 336.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLINTOACĂ DIANA-NICOLETA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
137,3 K RON
Rezultat Net 2025
55,9 K RON
Total Active 2025
721,5 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 72,0 K RON | 218,5 K RON | 137,3 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 80,2 K RON | 219,2 K RON | 155,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 78,9 K RON | 58,4 K RON | 97,9 K RON |
| Rezultat net | 7 RON | 573 RON | 158,6 K RON | 55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante721,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri185,6 K RON
Creanțe336,8 K RON
Numerar199,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 494 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 895 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,7%
Marjă netă
40,7%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 26,4 K RON | 5,1% |
| 2023 | 121,0 K RON | 146,6 K RON | 82,6% |
| 2024 | 390,2 K RON | 419,3 K RON | 93,0% |
| 2025 | 636,4 K RON | 721,5 K RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 72,0 K RON | 218,5 K RON | 137,3 K RON | ▼ 37,2% |
| Rezultat net | 7 RON | 573 RON | 158,6 K RON | 55,9 K RON | ▼ 64,8% |
| Total active | 26,4 K RON | 146,6 K RON | 419,3 K RON | 721,5 K RON | ▲ 72,0% |
| Capitaluri proprii | 25,0 K RON | 25,6 K RON | 29,2 K RON | 85,0 K RON | ▲ 191,5% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 121,0 K RON | 390,2 K RON | 636,4 K RON | ▲ 63,1% |
| Lichiditate curentă | 19,47 | 1,21 | 1,07 | 1,13 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | 0,80 | 72,60 | 40,70 | ▼ 43,9% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 68 | 67 | ▼ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.