DMEXPERT TOP GRUP S.R.L.

CUI: 47263577 J2022008267238 SRL Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47263577
Cod înmatriculare J2022008267238
EUID ROONRC.J2022008267238
Data înmatriculării 2022-11-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, Morii, 3, 77005

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă: Morii
Număr: 3
Cod poștal: 77005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 205.795 RON 205.795 RON 197.633 RON 5.309 RON 8.162 RON 34.356 RON 68 RON 34.288 RON 5.360 RON 129.891 RON 0 RON 13.469 RON 0 RON 100.895 RON 2
2024 277.740 RON 277.744 RON 257.626 RON 17.341 RON 20.118 RON 373.542 RON 234.585 RON 138.957 RON 22.701 RON 435.253 RON 44.223 RON 70.641 RON 24.243 RON 108.655 RON 1
2025 264.121 RON 264.432 RON 567.499 RON −305.727 RON −303.067 RON 318.671 RON 173.300 RON 145.371 RON −282.725 RON 655.645 RON 44.223 RON 62.889 RON 45.252 RON 99.501 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRUGĂ MARIUS-IONUȚ
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−282.725 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−305.727 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 205.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
264,1 K RON
Rezultat Net 2025
−305,7 K RON
Total Active 2025
318,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 205,8 K RON 277,7 K RON 264,1 K RON
Venituri totale 205,8 K RON 277,7 K RON 264,4 K RON
Cheltuieli totale 197,6 K RON 257,6 K RON 567,5 K RON
Rezultat net 5,3 K RON 17,3 K RON −305,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−282.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate173,3 K RON (54.4%)
Active circulante145,4 K RON (45.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,2 K RON
Creanțe62,9 K RON
Numerar38,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,97
Durata stocaj (zile) 61
Rotație creanțe (ori/an) 4,20
Durata încasare (zile) 87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-114,8%
Marjă netă
-115,8%
ROA
-95,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 129,9 K RON 34,4 K RON 378,1%
2024 435,3 K RON 373,5 K RON 116,5%
2025 655,6 K RON 318,7 K RON 205,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 205,8 K RON 277,7 K RON 264,1 K RON ▼ 4,9%
Rezultat net 5,3 K RON 17,3 K RON −305,7 K RON ▼ 1.863,0%
Total active 34,4 K RON 373,5 K RON 318,7 K RON ▼ 14,7%
Capitaluri proprii 5,4 K RON 22,7 K RON −282,7 K RON ▼ 1.345,4%
Datorii totale 129,9 K RON 435,3 K RON 655,6 K RON ▲ 50,6%
Lichiditate curentă 0,26 0,32 0,22 ▼ 30,6%
Marjă netă (%) 2,58 6,24 -115,75 ▼ 1.955,0%
Scor bonitate 45 56 12 ▼ 78,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 205.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.