SCHRAUBRAM S.R.L.
CUI: 37700526
J2022008696403
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37700526
Cod înmatriculare
J2022008696403
EUID
ROONRC.J2022008696403
Data înmatriculării
2022-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, BUCUREŞTI NORD, 10, 5, Global City Business Park, Clădirea O21,
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
BUCUREŞTI NORD
Număr:
10
Etaj:
5
Completare adresă:
Global City Business Park, Clădirea O21,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65.038 RON | 65.181 RON | 58.838 RON | 4.625 RON | 6.343 RON | 54.895 RON | 0 RON | 54.895 RON | 18.740 RON | 36.155 RON | 0 RON | 9.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.913.981 RON | 6.174.692 RON | 5.557.016 RON | 509.064 RON | 617.676 RON | 5.050.129 RON | 199.365 RON | 4.850.764 RON | 527.805 RON | 4.527.824 RON | 2.291.915 RON | 917.302 RON | 0 RON | 5.500 RON | 2 |
| 2024 | 39.293.474 RON | 37.991.903 RON | 36.742.912 RON | 1.000.034 RON | 1.248.991 RON | 13.026.790 RON | 5.032.625 RON | 7.994.165 RON | 1.000.286 RON | 9.774.794 RON | 997.707 RON | 5.565.008 RON | 0 RON | 2.750 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (3)
BALAURU MIHAELA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
NIKOLAIDIS ATHANASIOS
administrator
ATHINA, Grecia
TSAKILTSIDIS STAVROS
administrator
KOZANI, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
39,29 M RON
Rezultat Net 2024
1,00 M RON
Total Active 2024
13,03 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 3,91 M RON | 39,29 M RON |
| Venituri totale | 65,2 K RON | 6,17 M RON | 37,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 58,8 K RON | 5,56 M RON | 36,74 M RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 509,1 K RON | 1,00 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,03 M RON (38.6%)
Active circulante7,99 M RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri997,7 K RON
Creanțe5,57 M RON
Numerar1,43 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,38 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,06 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,6%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36,2 K RON | 54,9 K RON | 65,9% |
| 2023 | 4,53 M RON | 5,05 M RON | 89,7% |
| 2024 | 9,77 M RON | 13,03 M RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 3,91 M RON | 39,29 M RON | ▲ 903,9% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 509,1 K RON | 1,00 M RON | ▲ 96,4% |
| Total active | 54,9 K RON | 5,05 M RON | 13,03 M RON | ▲ 157,9% |
| Capitaluri proprii | 18,7 K RON | 527,8 K RON | 1,00 M RON | ▲ 89,5% |
| Datorii totale | 36,2 K RON | 4,53 M RON | 9,77 M RON | ▲ 115,9% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,07 | 0,82 | ▼ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 7,11 | 13,01 | 2,55 | ▼ 80,4% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 51 | ▼ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,00 M RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.