MEMAAR CAPITAL S.R.L.
CUI: 46168208
J2022009589405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46168208
Cod înmatriculare
J2022009589405
EUID
ROONRC.J2022009589405
Data înmatriculării
2022-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHEORGHE ŢIŢEICA, 121C, 2, 51759, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GHEORGHE ŢIŢEICA
Număr:
121C
Etaj:
2
Cod poștal:
51759
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 78.607 RON | 1.543.456 RON | 860.388 RON | 652.913 RON | 683.068 RON | 15.148.870 RON | 14.469.766 RON | 679.104 RON | 653.113 RON | 14.495.855 RON | 185.258 RON | 278.937 RON | 0 RON | 98 RON | 0 |
| 2023 | 236.056 RON | 16.473.747 RON | 16.876.448 RON | −402.701 RON | −402.701 RON | 39.326.710 RON | 19.043.507 RON | 20.283.203 RON | 250.412 RON | 39.076.671 RON | 12.770.225 RON | 4.994.037 RON | 0 RON | 373 RON | 0 |
| 2024 | 67.227 RON | 12.350.163 RON | 16.862.757 RON | −4.512.594 RON | −4.512.594 RON | 66.339.326 RON | 18.718.516 RON | 47.620.810 RON | −4.262.185 RON | 70.605.390 RON | 22.348.799 RON | 25.207.125 RON | 0 RON | 3.879 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 18.036.277 RON | 13.878.592 RON | 3.921.052 RON | 4.157.685 RON | 79.288.443 RON | 18.631.314 RON | 60.657.129 RON | −341.131 RON | 79.631.157 RON | 32.999.518 RON | 26.121.569 RON | 0 RON | 1.583 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZETTA IP CONSULTING SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−341.131 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
3,92 M RON
Total Active 2025
79,29 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 236,1 K RON | 67,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 16,47 M RON | 12,35 M RON | 18,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 860,4 K RON | 16,88 M RON | 16,86 M RON | 13,88 M RON |
| Rezultat net | 652,9 K RON | −402,7 K RON | −4,51 M RON | 3,92 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−341.131 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,63 M RON (23.5%)
Active circulante60,66 M RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,00 M RON
Creanțe26,12 M RON
Numerar1,54 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,50 M RON | 15,15 M RON | 95,7% |
| 2023 | 39,08 M RON | 39,33 M RON | 99,4% |
| 2024 | 70,61 M RON | 66,34 M RON | 106,4% |
| 2025 | 79,63 M RON | 79,29 M RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 236,1 K RON | 67,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 652,9 K RON | −402,7 K RON | −4,51 M RON | 3,92 M RON | ▲ 186,9% |
| Total active | 15,15 M RON | 39,33 M RON | 66,34 M RON | 79,29 M RON | ▲ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 653,1 K RON | 250,4 K RON | −4,26 M RON | −341,1 K RON | ▲ 92,0% |
| Datorii totale | 14,50 M RON | 39,08 M RON | 70,61 M RON | 79,63 M RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,52 | 0,67 | 0,76 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 830,60 | -170,60 | -6.712,47 | – | – |
| Scor bonitate | 48 | 38 | 24 | 35 | ▲ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,92 M RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.