TEROX TRAVEL S.R.L.

CUI: 33674041 J2022009908400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33674041
Cod înmatriculare J2022009908400
EUID ROONRC.J2022009908400
Data înmatriculării 2022-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BARAJUL ARGEŞ, 8A, 14121, 1, SPATIUL COMERCIAL NUMARUL 1, DEMISOL SI PARTER, COMPLEX WIN HERASTRAU

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: BARAJUL ARGEŞ
Număr: 8A
Cod poștal: 14121
Completare adresă: SPATIUL COMERCIAL NUMARUL 1, DEMISOL SI PARTER, COMPLEX WIN HERASTRAU

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 992.986 RON 1.002.826 RON 799.714 RON 197.175 RON 203.112 RON 2.220.430 RON 5.499 RON 2.214.931 RON 313.479 RON 1.879.274 RON 0 RON 2.139.105 RON 141.791 RON 114.114 RON 3
2023 8.855.929 RON 8.910.068 RON 8.906.795 RON −36.520 RON 3.273 RON 1.276.020 RON 29.007 RON 1.247.013 RON 43.992 RON 1.225.581 RON 0 RON 1.199.935 RON 32.862 RON 26.415 RON 2
2024 8.634.783 RON 8.648.969 RON 8.380.021 RON 225.556 RON 268.948 RON 1.341.697 RON 205.251 RON 1.136.446 RON 228.242 RON 1.096.219 RON 483.168 RON 529.617 RON 308.908 RON 291.672 RON 0
2025 10.630.844 RON 10.674.886 RON 10.333.394 RON 284.874 RON 341.492 RON 2.260.173 RON 591.980 RON 1.668.193 RON 314.577 RON 1.648.472 RON 506.885 RON 1.043.899 RON 618.575 RON 321.451 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CEPALIS ROXANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
10,63 M RON
Rezultat Net 2025
284,9 K RON
Total Active 2025
2,26 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 993,0 K RON 8,86 M RON 8,63 M RON 10,63 M RON
Venituri totale 1,00 M RON 8,91 M RON 8,65 M RON 10,67 M RON
Cheltuieli totale 799,7 K RON 8,91 M RON 8,38 M RON 10,33 M RON
Rezultat net 197,2 K RON −36,5 K RON 225,6 K RON 284,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate592,0 K RON (26.2%)
Active circulante1,67 M RON (73.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri506,9 K RON
Creanțe1,04 M RON
Numerar117,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,97
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 10,18
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
12,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,88 M RON 2,22 M RON 84,6%
2023 1,23 M RON 1,28 M RON 96,1%
2024 1,10 M RON 1,34 M RON 81,7%
2025 1,65 M RON 2,26 M RON 72,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 993,0 K RON 8,86 M RON 8,63 M RON 10,63 M RON ▲ 23,1%
Rezultat net 197,2 K RON −36,5 K RON 225,6 K RON 284,9 K RON ▲ 26,3%
Total active 2,22 M RON 1,28 M RON 1,34 M RON 2,26 M RON ▲ 68,5%
Capitaluri proprii 313,5 K RON 44,0 K RON 228,2 K RON 314,6 K RON ▲ 37,8%
Datorii totale 1,88 M RON 1,23 M RON 1,10 M RON 1,65 M RON ▲ 50,4%
Lichiditate curentă 1,18 1,02 1,04 1,01 ▼ 2,4%
Marjă netă (%) 19,86 -0,41 2,61 2,68 ▲ 2,7%
Scor bonitate 67 37 65 65 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (284,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,45 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.