TISVESTING S.R.L.
CUI: 46540742
J2022014376405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46540742
Cod înmatriculare
J2022014376405
EUID
ROONRC.J2022014376405
Data înmatriculării
2022-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DELEA NOUĂ, 5, 2, 30924, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DELEA NOUĂ
Număr:
5
Apartament:
2
Cod poștal:
30924
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.034 RON | 3.034 RON | 189 RON | 2.756 RON | 2.845 RON | 3.080 RON | 0 RON | 3.080 RON | 2.956 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.374 RON | 32.374 RON | 14.512 RON | 14.105 RON | 17.862 RON | 14.427 RON | 0 RON | 14.427 RON | 14.305 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.495 RON | −4.495 RON | −4.495 RON | 1.989 RON | 0 RON | 1.989 RON | −4.295 RON | 6.284 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 15.481 RON | −15.481 RON | −15.481 RON | 13 RON | 0 RON | 13 RON | −19.776 RON | 19.789 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODIRASCU IOANA SOPHIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.481 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152223.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,5 K RON
Total Active 2025
13 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 32,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 32,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 189 RON | 14,5 K RON | 4,5 K RON | 15,5 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 14,1 K RON | −4,5 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9 RON
Numerar4 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-119.084,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 124 RON | 3,1 K RON | 4,0% |
| 2023 | 122 RON | 14,4 K RON | 0,9% |
| 2024 | 6,3 K RON | 2,0 K RON | 315,9% |
| 2025 | 19,8 K RON | 13 RON | 152.223,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 32,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 14,1 K RON | −4,5 K RON | −15,5 K RON | ▼ 244,4% |
| Total active | 3,1 K RON | 14,4 K RON | 2,0 K RON | 13 RON | ▼ 99,3% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 14,3 K RON | −4,3 K RON | −19,8 K RON | ▼ 360,4% |
| Datorii totale | 124 RON | 122 RON | 6,3 K RON | 19,8 K RON | ▲ 214,9% |
| Lichiditate curentă | 24,84 | 118,25 | 0,32 | 0,00 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 90,84 | 43,57 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152223.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.