TESEO DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 46547180
J2022014512407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46547180
Cod înmatriculare
J2022014512407
EUID
ROONRC.J2022014512407
Data înmatriculării
2022-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, 13 Septembrie, 90, 7, 50726, 5, COMPLEXUL MULTIFUNCŢIONAL GRAND, CAMERA 7.01, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
13 Septembrie
Număr:
90
Etaj:
7
Cod poștal:
50726
Completare adresă:
COMPLEXUL MULTIFUNCŢIONAL GRAND, CAMERA 7.01, BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.524.180 RON | 3.524.180 RON | 10.851 RON | 3.478.792 RON | 3.513.329 RON | 4.033.509 RON | 0 RON | 4.033.509 RON | 3.478.892 RON | 554.617 RON | 0 RON | 2.281.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.372.537 RON | 2.406.035 RON | 53.921 RON | 2.328.157 RON | 2.352.114 RON | 2.506.357 RON | 0 RON | 2.506.357 RON | 2.328.257 RON | 178.100 RON | 0 RON | 2.352.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 229.845 RON | 707.206 RON | 719.132 RON | −11.926 RON | −11.926 RON | 35.320 RON | 0 RON | 35.320 RON | −11.826 RON | 47.146 RON | 0 RON | 10.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MYRIANTHOUS COSTAS
administrator
Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.826 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.926 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
229,8 K RON
Rezultat Net 2024
−11,9 K RON
Total Active 2024
35,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,52 M RON | 2,37 M RON | 229,8 K RON |
| Venituri totale | 3,52 M RON | 2,41 M RON | 707,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 53,9 K RON | 719,1 K RON |
| Rezultat net | 3,48 M RON | 2,33 M RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,7 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,42 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 554,6 K RON | 4,03 M RON | 13,8% |
| 2023 | 178,1 K RON | 2,51 M RON | 7,1% |
| 2024 | 47,1 K RON | 35,3 K RON | 133,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,52 M RON | 2,37 M RON | 229,8 K RON | ▼ 90,3% |
| Rezultat net | 3,48 M RON | 2,33 M RON | −11,9 K RON | ▼ 100,5% |
| Total active | 4,03 M RON | 2,51 M RON | 35,3 K RON | ▼ 98,6% |
| Capitaluri proprii | 3,48 M RON | 2,33 M RON | −11,8 K RON | ▼ 100,5% |
| Datorii totale | 554,6 K RON | 178,1 K RON | 47,1 K RON | ▼ 73,5% |
| Lichiditate curentă | 7,27 | 14,07 | 0,75 | ▼ 94,7% |
| Marjă netă (%) | 98,71 | 98,13 | -5,19 | ▼ 105,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.