ACTIVE CAPITAL NEST S.R.L.
CUI: 46572051
J2022014832402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46572051
Cod înmatriculare
J2022014832402
EUID
ROONRC.J2022014832402
Data înmatriculării
2022-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TINERETULUI, 19, 5A, 1, 1, 5, 40343, 4, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
19
Bloc:
5A
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
40343
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52.708 RON | 52.708 RON | 24.654 RON | 27.538 RON | 28.054 RON | 29.302 RON | 81 RON | 29.221 RON | 27.738 RON | 1.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 158.639 RON | 158.639 RON | 214.367 RON | −56.865 RON | −55.728 RON | 27.535 RON | 0 RON | 27.535 RON | −29.127 RON | 56.662 RON | 0 RON | 862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 355.776 RON | 355.776 RON | 363.988 RON | −13.746 RON | −8.212 RON | 9.788 RON | 0 RON | 9.788 RON | −42.873 RON | 55.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.704 RON | 2 |
| 2025 | 229.737 RON | 229.808 RON | 194.515 RON | 32.995 RON | 35.293 RON | 103.661 RON | 0 RON | 103.661 RON | −9.878 RON | 114.807 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1.268 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PELZ SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.878 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
229,7 K RON
Rezultat Net 2025
33,0 K RON
Total Active 2025
103,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 158,6 K RON | 355,8 K RON | 229,7 K RON |
| Venituri totale | 52,7 K RON | 158,6 K RON | 355,8 K RON | 229,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,7 K RON | 214,4 K RON | 364,0 K RON | 194,5 K RON |
| Rezultat net | 27,5 K RON | −56,9 K RON | −13,7 K RON | 33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 381,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.878 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante103,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3 RON
Numerar103,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76.579,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
14,4%
ROA
31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,6 K RON | 29,3 K RON | 5,3% |
| 2023 | 56,7 K RON | 27,5 K RON | 205,8% |
| 2024 | 55,4 K RON | 9,8 K RON | 565,6% |
| 2025 | 114,8 K RON | 103,7 K RON | 110,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 158,6 K RON | 355,8 K RON | 229,7 K RON | ▼ 35,4% |
| Rezultat net | 27,5 K RON | −56,9 K RON | −13,7 K RON | 33,0 K RON | ▲ 340,0% |
| Total active | 29,3 K RON | 27,5 K RON | 9,8 K RON | 103,7 K RON | ▲ 959,1% |
| Capitaluri proprii | 27,7 K RON | −29,1 K RON | −42,9 K RON | −9,9 K RON | ▲ 77,0% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 56,7 K RON | 55,4 K RON | 114,8 K RON | ▲ 107,4% |
| Lichiditate curentă | 18,68 | 0,49 | 0,18 | 0,90 | ▲ 410,7% |
| Marjă netă (%) | 52,25 | -35,85 | -3,86 | 14,36 | ▲ 472,0% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.