QATELLO PROPERTIES S.R.L.

CUI: 42058342 J2022016045400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42058342
Cod înmatriculare J2022016045400
EUID ROONRC.J2022016045400
Data înmatriculării 2022-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HORAŢIU, 8-10, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: HORAŢIU
Număr: 8-10
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 160.450 RON 2.040.694 RON 267.862 RON 1.764.796 RON 1.772.832 RON 5.489.309 RON 2.813.372 RON 2.675.937 RON 1.730.772 RON 3.633.161 RON 0 RON 2.675.279 RON 125.376 RON 0 RON 1
2023 196.200 RON 293.334 RON 219.684 RON 66.652 RON 73.650 RON 3.754.852 RON 2.681.573 RON 1.073.279 RON 638.238 RON 2.998.388 RON 0 RON 1.072.684 RON 118.226 RON 0 RON 1
2024 111.700 RON 111.700 RON 233.237 RON −121.537 RON −121.537 RON 3.572.653 RON 2.549.774 RON 1.022.879 RON 517.628 RON 2.936.799 RON 0 RON 1.024.557 RON 118.226 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 189.049 RON −189.049 RON −189.049 RON 3.351.635 RON 2.434.137 RON 917.498 RON 328.579 RON 2.904.830 RON 0 RON 917.400 RON 118.226 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−189.049 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−189,0 K RON
Total Active 2025
3,35 M RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 160,5 K RON 196,2 K RON 111,7 K RON 0 RON
Venituri totale 2,04 M RON 293,3 K RON 111,7 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 267,9 K RON 219,7 K RON 233,2 K RON 189,0 K RON
Rezultat net 1,76 M RON 66,7 K RON −121,5 K RON −189,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −24,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,43 M RON (72.6%)
Active circulante917,5 K RON (27.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe917,4 K RON
Numerar98 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,63 M RON 5,49 M RON 66,2%
2023 3,00 M RON 3,75 M RON 79,9%
2024 2,94 M RON 3,57 M RON 82,2%
2025 2,90 M RON 3,35 M RON 86,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 160,5 K RON 196,2 K RON 111,7 K RON 0 RON –
Rezultat net 1,76 M RON 66,7 K RON −121,5 K RON −189,0 K RON ▼ 55,5%
Total active 5,49 M RON 3,75 M RON 3,57 M RON 3,35 M RON ▼ 6,2%
Capitaluri proprii 1,73 M RON 638,2 K RON 517,6 K RON 328,6 K RON ▼ 36,5%
Datorii totale 3,63 M RON 3,00 M RON 2,94 M RON 2,90 M RON ▼ 1,1%
Lichiditate curentă 0,74 0,36 0,35 0,32 ▼ 9,3%
Marjă netă (%) 1.099,90 33,97 -108,81 – –
Scor bonitate 65 55 25 21 ▼ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.