CURATENIE SI ALPINISTI S.R.L.
CUI: 46944740
J2022019583400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46944740
Cod înmatriculare
J2022019583400
EUID
ROONRC.J2022019583400
Data înmatriculării
2022-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FOCŞANI, 4, M183, 1, 10, 225, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FOCŞANI
Număr:
4
Bloc:
M183
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 67.926 RON | 67.926 RON | 36.397 RON | 30.864 RON | 31.529 RON | 43.286 RON | 0 RON | 43.286 RON | 31.064 RON | 12.222 RON | 0 RON | 34.590 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 296.330 RON | 296.330 RON | 126.470 RON | 166.956 RON | 169.860 RON | 205.813 RON | 80.000 RON | 125.813 RON | 198.020 RON | 7.793 RON | 0 RON | 862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 261.167 RON | 261.169 RON | 195.547 RON | 55.601 RON | 65.622 RON | 540.684 RON | 419.378 RON | 121.306 RON | 253.621 RON | 287.063 RON | 0 RON | 64.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA MĂDĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
261,2 K RON
Rezultat Net 2024
55,6 K RON
Total Active 2024
540,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 296,3 K RON | 261,2 K RON |
| Venituri totale | 67,9 K RON | 296,3 K RON | 261,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,4 K RON | 126,5 K RON | 195,5 K RON |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 167,0 K RON | 55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 401,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate419,4 K RON (77.6%)
Active circulante121,3 K RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,5 K RON
Numerar56,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,1%
Marjă netă
21,3%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,2 K RON | 43,3 K RON | 28,2% |
| 2023 | 7,8 K RON | 205,8 K RON | 3,8% |
| 2024 | 287,1 K RON | 540,7 K RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 296,3 K RON | 261,2 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 167,0 K RON | 55,6 K RON | ▼ 66,7% |
| Total active | 43,3 K RON | 205,8 K RON | 540,7 K RON | ▲ 162,7% |
| Capitaluri proprii | 31,1 K RON | 198,0 K RON | 253,6 K RON | ▲ 28,1% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 7,8 K RON | 287,1 K RON | ▲ 3.583,6% |
| Lichiditate curentă | 3,54 | 16,14 | 0,42 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | 45,44 | 56,34 | 21,29 | ▼ 62,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.