HM BUSINESS CAPITAL S.R.L.
CUI: 47164646
J2022022568407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47164646
Cod înmatriculare
J2022022568407
EUID
ROONRC.J2022022568407
Data înmatriculării
2022-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MUZEUL ZAMBACCIAN, 1, 11871, 1, DEMISOL, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MUZEUL ZAMBACCIAN
Număr:
1
Cod poștal:
11871
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.451 RON | 12.451 RON | 39.482 RON | −27.156 RON | −27.031 RON | 1.873 RON | 0 RON | 1.873 RON | −26.956 RON | 28.829 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.916 RON | 84.916 RON | 74.059 RON | 9.120 RON | 10.857 RON | 13.877 RON | 0 RON | 13.877 RON | −17.836 RON | 31.713 RON | 0 RON | 538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 46.789 RON | 46.789 RON | 27.341 RON | 16.336 RON | 19.448 RON | 29.167 RON | 0 RON | 29.167 RON | −1.500 RON | 30.667 RON | 0 RON | 669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂIŢELU MARIUS
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
MATEESCU MARIUS
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,8 K RON
Rezultat Net 2025
16,3 K RON
Total Active 2025
29,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,5 K RON | 84,9 K RON | 46,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12,5 K RON | 84,9 K RON | 46,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 39,5 K RON | 74,1 K RON | 27,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −27,2 K RON | 9,1 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe669 RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,94 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,6%
Marjă netă
34,9%
ROA
56,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 28,8 K RON | 1,9 K RON | 1.539,2% |
| 2024 | 31,7 K RON | 13,9 K RON | 228,5% |
| 2025 | 30,7 K RON | 29,2 K RON | 105,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,5 K RON | 84,9 K RON | 46,8 K RON | ▼ 44,9% |
| Rezultat net | 0 RON | −27,2 K RON | 9,1 K RON | 16,3 K RON | ▲ 79,1% |
| Total active | 200 RON | 1,9 K RON | 13,9 K RON | 29,2 K RON | ▲ 110,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −27,0 K RON | −17,8 K RON | −1,5 K RON | ▲ 91,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 28,8 K RON | 31,7 K RON | 30,7 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,07 | 0,44 | 0,95 | ▲ 117,3% |
| Marjă netă (%) | – | -218,10 | 10,74 | 34,91 | ▲ 225,0% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.