TRILL TM WORLD WIDE S.R.L.
CUI: 47400151
J2023000019135
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47400151
Cod înmatriculare
J2023000019135
EUID
ROONRC.J2023000019135
Data înmatriculării
2023-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Prelungirea D13, D4, 8, 59, 905700, MAMAIA-SAT
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
Prelungirea D13
Bloc:
D4
Etaj:
8
Apartament:
59
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
MAMAIA-SAT
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22.861 RON | 22.861 RON | 59.552 RON | −36.919 RON | −36.691 RON | 1.875 RON | 0 RON | 1.875 RON | −36.719 RON | 38.594 RON | 0 RON | 393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.287 RON | 40.287 RON | 117.414 RON | −78.402 RON | −77.127 RON | 5.092 RON | 0 RON | 5.092 RON | −115.121 RON | 120.213 RON | 0 RON | 4.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 45.958 RON | 45.958 RON | 111.256 RON | −66.697 RON | −65.298 RON | 36.388 RON | 28.669 RON | 7.719 RON | −181.818 RON | 218.206 RON | 0 RON | 7.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN IOANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−181.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.697 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 599.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,0 K RON
Rezultat Net 2025
−66,7 K RON
Total Active 2025
36,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 40,3 K RON | 46,0 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 40,3 K RON | 46,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,6 K RON | 117,4 K RON | 111,3 K RON |
| Rezultat net | −36,9 K RON | −78,4 K RON | −66,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−181.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,7 K RON (78.8%)
Active circulante7,7 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar442 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,32 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-142,1%
Marjă netă
-145,1%
ROA
-183,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38,6 K RON | 1,9 K RON | 2.058,4% |
| 2024 | 120,2 K RON | 5,1 K RON | 2.360,8% |
| 2025 | 218,2 K RON | 36,4 K RON | 599,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 40,3 K RON | 46,0 K RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | −36,9 K RON | −78,4 K RON | −66,7 K RON | ▲ 14,9% |
| Total active | 1,9 K RON | 5,1 K RON | 36,4 K RON | ▲ 614,6% |
| Capitaluri proprii | −36,7 K RON | −115,1 K RON | −181,8 K RON | ▼ 57,9% |
| Datorii totale | 38,6 K RON | 120,2 K RON | 218,2 K RON | ▲ 81,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -161,49 | -194,61 | -145,13 | ▲ 25,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 599.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.