PREST APĂ-CANAL BOGAŢI S.R.L.
CUI: 47410678
J2023000029035
SRL
Argeş, Sat Bujoi, Comuna Bogaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47410678
Cod înmatriculare
J2023000029035
EUID
ROONRC.J2023000029035
Data înmatriculării
2023-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bujoi, Comuna Bogaţi, 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 557.721 RON | 557.722 RON | 658.216 RON | −100.494 RON | −100.494 RON | 113.513 RON | 6.007 RON | 107.506 RON | −109.726 RON | 223.239 RON | 26.733 RON | 70.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 612.807 RON | 612.807 RON | 624.609 RON | −12.125 RON | −11.802 RON | 156.181 RON | 3.123 RON | 153.058 RON | −121.851 RON | 278.032 RON | 30.651 RON | 116.711 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIXANDRU VASILE-VALENTIN
administrator
Comuna Bogaţi, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.125 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
612,8 K RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
156,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 557,7 K RON | 612,8 K RON |
| Venituri totale | 557,7 K RON | 612,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 658,2 K RON | 624,6 K RON |
| Rezultat net | −100,5 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 667,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (2%)
Active circulante153,1 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,7 K RON
Creanțe116,7 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,99 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,25 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 223,2 K RON | 113,5 K RON | 196,7% |
| 2025 | 278,0 K RON | 156,2 K RON | 178,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 557,7 K RON | 612,8 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | −100,5 K RON | −12,1 K RON | ▲ 87,9% |
| Total active | 113,5 K RON | 156,2 K RON | ▲ 37,6% |
| Capitaluri proprii | −109,7 K RON | −121,9 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 223,2 K RON | 278,0 K RON | ▲ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,55 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -18,02 | -1,98 | ▲ 89,0% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 667,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.