MYCLEAN CONCEPT S.R.L.
CUI: 47414572
J2023000034053
SRL
Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47414572
Cod înmatriculare
J2023000034053
EUID
ROONRC.J2023000034053
Data înmatriculării
2023-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu, SOARELUI, 28, 417166
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Paleu, Comuna Paleu
Stradă:
SOARELUI
Număr:
28
Cod poștal:
417166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 341.753 RON | 343.185 RON | 320.684 RON | 19.142 RON | 22.501 RON | 135.165 RON | 91.255 RON | 43.910 RON | 19.342 RON | 115.823 RON | 89 RON | 28.330 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 160.132 RON | 160.163 RON | 225.633 RON | −65.470 RON | −65.470 RON | 151.515 RON | 102.642 RON | 48.873 RON | −46.128 RON | 197.643 RON | 1.372 RON | 35.482 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 301.294 RON | 302.300 RON | 246.213 RON | 47.515 RON | 56.087 RON | 200.627 RON | 78.096 RON | 122.531 RON | 1.386 RON | 199.241 RON | 89 RON | 84.519 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP IOAN FLORIN
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
301,3 K RON
Rezultat Net 2025
47,5 K RON
Total Active 2025
200,6 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,8 K RON | 160,1 K RON | 301,3 K RON |
| Venituri totale | 343,2 K RON | 160,2 K RON | 302,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 320,7 K RON | 225,6 K RON | 246,2 K RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −65,5 K RON | 47,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,1 K RON (38.9%)
Active circulante122,5 K RON (61.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89 RON
Creanțe84,5 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.385,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,56 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
15,8%
ROA
23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 115,8 K RON | 135,2 K RON | 85,7% |
| 2024 | 197,6 K RON | 151,5 K RON | 130,4% |
| 2025 | 199,2 K RON | 200,6 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,8 K RON | 160,1 K RON | 301,3 K RON | ▲ 88,2% |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −65,5 K RON | 47,5 K RON | ▲ 172,6% |
| Total active | 135,2 K RON | 151,5 K RON | 200,6 K RON | ▲ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | −46,1 K RON | 1,4 K RON | ▲ 103,0% |
| Datorii totale | 115,8 K RON | 197,6 K RON | 199,2 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,25 | 0,62 | ▲ 148,7% |
| Marjă netă (%) | 5,60 | -40,89 | 15,77 | ▲ 138,6% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 66 | ▲ 450,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.