TEHALA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Telechiu, Comuna Ţeţchea, TELECHIU, 193, 417608
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.240.378 RON | 1.240.378 RON | 125.342 RON | 1.079.222 RON | 1.115.036 RON | 1.217.125 RON | 0 RON | 1.217.125 RON | 1.079.422 RON | 137.703 RON | 0 RON | 1.042.772 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 507.069 RON | 507.078 RON | 95.390 RON | 399.632 RON | 411.688 RON | 463.619 RON | 0 RON | 463.619 RON | 403.657 RON | 59.962 RON | 0 RON | 446.554 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 507,1 K RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 507,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,3 K RON | 95,4 K RON |
| Rezultat net | 1,08 M RON | 399,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −226,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 137,7 K RON | 1,22 M RON | 11,3% |
| 2025 | 60,0 K RON | 463,6 K RON | 12,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 507,1 K RON | ▼ 59,1% |
| Rezultat net | 1,08 M RON | 399,6 K RON | ▼ 63,0% |
| Total active | 1,22 M RON | 463,6 K RON | ▼ 61,9% |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | 403,7 K RON | ▼ 62,6% |
| Datorii totale | 137,7 K RON | 60,0 K RON | ▼ 56,5% |
| Lichiditate curentă | 8,84 | 7,73 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 87,01 | 78,81 | ▼ 9,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (399,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.