MOC D&G S.R.L.

CUI: 47585416 J2023000056361 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47585416
Cod înmatriculare J2023000056361
EUID ROONRC.J2023000056361
Data înmatriculării 2023-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, BARAJULUI, 22, 1, B, 2, 12

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: BARAJULUI
Număr: 22
Bloc: 1
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 61.229 RON 61.229 RON 55.242 RON 4.986 RON 5.987 RON 11.526 RON 0 RON 11.526 RON 5.186 RON 6.340 RON 30 RON 5.394 RON 0 RON 0 RON 1
2024 71.482 RON 71.482 RON 93.476 RON −21.994 RON −21.994 RON 22.595 RON 0 RON 22.595 RON −16.808 RON 39.403 RON 2.798 RON 10.204 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU ADRIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−16.808 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.994 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 174.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,5 K RON
Rezultat Net 2024
−22,0 K RON
Total Active 2024
22,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 61,2 K RON 71,5 K RON
Venituri totale 61,2 K RON 71,5 K RON
Cheltuieli totale 55,2 K RON 93,5 K RON
Rezultat net 5,0 K RON −22,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,8 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar9,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,55
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 7,01
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-30,8%
ROA
-97,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,3 K RON 11,5 K RON 55,0%
2024 39,4 K RON 22,6 K RON 174,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 61,2 K RON 71,5 K RON ▲ 16,7%
Rezultat net 5,0 K RON −22,0 K RON ▼ 541,1%
Total active 11,5 K RON 22,6 K RON ▲ 96,0%
Capitaluri proprii 5,2 K RON −16,8 K RON ▼ 424,1%
Datorii totale 6,3 K RON 39,4 K RON ▲ 521,5%
Lichiditate curentă 1,82 0,57 ▼ 68,5%
Marjă netă (%) 8,14 -30,77 ▼ 478,0%
Scor bonitate 72 24 ▼ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 174.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.