MOC D&G S.R.L.

CUI: 47585416 J2023000056361 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47585416
Cod înmatriculare J2023000056361
EUID ROONRC.J2023000056361
Data înmatriculării 2023-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, BARAJULUI, 22, 1, B, 2, 12

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: BARAJULUI
Număr: 22
Bloc: 1
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 61.229 RON 61.229 RON 55.242 RON 4.986 RON 5.987 RON 11.526 RON 0 RON 11.526 RON 5.186 RON 6.340 RON 30 RON 5.394 RON 0 RON 0 RON 1
2024 71.482 RON 71.482 RON 93.476 RON −21.994 RON −21.994 RON 22.595 RON 0 RON 22.595 RON −16.808 RON 39.403 RON 2.798 RON 10.204 RON 0 RON 0 RON 1
2025 89.364 RON 119.369 RON 118.156 RON 982 RON 1.213 RON 46.686 RON 31.293 RON 15.393 RON −15.826 RON 62.512 RON 0 RON 5.052 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU ADRIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.826 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,4 K RON
Rezultat Net 2025
982 RON
Total Active 2025
46,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 61,2 K RON 71,5 K RON 89,4 K RON
Venituri totale 61,2 K RON 71,5 K RON 119,4 K RON
Cheltuieli totale 55,2 K RON 93,5 K RON 118,2 K RON
Rezultat net 5,0 K RON −22,0 K RON 982 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,3 K RON (67%)
Active circulante15,4 K RON (33%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,1 K RON
Numerar10,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,69
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,3 K RON 11,5 K RON 55,0%
2024 39,4 K RON 22,6 K RON 174,4%
2025 62,5 K RON 46,7 K RON 133,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 61,2 K RON 71,5 K RON 89,4 K RON ▲ 25,0%
Rezultat net 5,0 K RON −22,0 K RON 982 RON ▲ 104,5%
Total active 11,5 K RON 22,6 K RON 46,7 K RON ▲ 106,6%
Capitaluri proprii 5,2 K RON −16,8 K RON −15,8 K RON ▲ 5,8%
Datorii totale 6,3 K RON 39,4 K RON 62,5 K RON ▲ 58,6%
Lichiditate curentă 1,82 0,57 0,25 ▼ 57,1%
Marjă netă (%) 8,14 -30,77 1,10 ▲ 103,6%
Scor bonitate 72 24 40 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (982 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.