POR DIA S.R.L.

CUI: 47698962 J2023000202061 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47698962
Cod înmatriculare J2023000202061
EUID ROONRC.J2023000202061
Data înmatriculării 2023-02-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, INDEPENDENŢEI, 64, B, 3, 18, 420184

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 64
Scară: B
Etaj: 3
Apartament: 18
Cod poștal: 420184

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 20.466 RON 20.466 RON 22.568 RON −2.102 RON −2.102 RON 39.808 RON 39.750 RON 58 RON −2.002 RON 41.810 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 34.951 RON 34.951 RON 31.358 RON 3.018 RON 3.593 RON 41.076 RON 30.750 RON 10.326 RON 1.016 RON 40.760 RON 0 RON 247 RON 0 RON 700 RON 0
2025 31.168 RON 32.168 RON 31.908 RON 218 RON 260 RON 34.141 RON 21.750 RON 12.391 RON 1.234 RON 34.510 RON 0 RON 205 RON 0 RON 1.603 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CRISTEA IOAN
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Pagina administratorului
PORFIRE ANDRA DIANA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,2 K RON
Rezultat Net 2025
218 RON
Total Active 2025
34,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 20,5 K RON 35,0 K RON 31,2 K RON
Venituri totale 20,5 K RON 35,0 K RON 32,2 K RON
Cheltuieli totale 22,6 K RON 31,4 K RON 31,9 K RON
Rezultat net −2,1 K RON 3,0 K RON 218 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,8 K RON (63.7%)
Active circulante12,4 K RON (36.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe205 RON
Numerar12,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 152,04
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 41,8 K RON 39,8 K RON 105,0%
2024 40,8 K RON 41,1 K RON 99,2%
2025 34,5 K RON 34,1 K RON 101,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 20,5 K RON 35,0 K RON 31,2 K RON ▼ 10,8%
Rezultat net −2,1 K RON 3,0 K RON 218 RON ▼ 92,8%
Total active 39,8 K RON 41,1 K RON 34,1 K RON ▼ 16,9%
Capitaluri proprii −2,0 K RON 1,0 K RON 1,2 K RON ▲ 21,5%
Datorii totale 41,8 K RON 40,8 K RON 34,5 K RON ▼ 15,3%
Lichiditate curentă 0,00 0,25 0,36 ▲ 41,8%
Marjă netă (%) -10,27 8,63 0,70 ▼ 91,9%
Scor bonitate 19 56 38 ▼ 32,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (218 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.