TIME SALT S.R.L.

CUI: 48150851 J2023000221365 SRL Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48150851
Cod înmatriculare J2023000221365
EUID ROONRC.J2023000221365
Data înmatriculării 2023-05-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, a II-a, 27, 27, 3, 13, 825400, cam.1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Loc. Sulina, Oraş Sulina
Stradă: a II-a
Număr: 27
Bloc: 27
Etaj: 3
Apartament: 13
Cod poștal: 825400
Completare adresă: cam.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 46.248 RON 118.913 RON 78.649 RON 39.079 RON 40.264 RON 48.195 RON 3.581 RON 44.614 RON 39.279 RON 8.916 RON 43.657 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 145 RON −145 RON −145 RON 48.178 RON 3.544 RON 44.634 RON 39.133 RON 9.045 RON 43.657 RON 20 RON 0 RON 0 RON 0
2025 9.679 RON 9.679 RON 81.053 RON −71.374 RON −71.374 RON 54.004 RON 3.506 RON 50.498 RON −32.241 RON 86.245 RON 47.655 RON 1.829 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VULTUREANU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−32.241 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.374 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 159.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,7 K RON
Rezultat Net 2025
−71,4 K RON
Total Active 2025
54,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 46,2 K RON 0 RON 9,7 K RON
Venituri totale 118,9 K RON 0 RON 9,7 K RON
Cheltuieli totale 78,6 K RON 145 RON 81,1 K RON
Rezultat net 39,1 K RON −145 RON −71,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −17,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,5 K RON (6.5%)
Active circulante50,5 K RON (93.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri47,7 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,20
Durata stocaj (zile) 1.797
Rotație creanțe (ori/an) 5,29
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-737,4%
Marjă netă
-737,4%
ROA
-132,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,9 K RON 48,2 K RON 18,5%
2024 9,0 K RON 48,2 K RON 18,8%
2025 86,2 K RON 54,0 K RON 159,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 46,2 K RON 0 RON 9,7 K RON –
Rezultat net 39,1 K RON −145 RON −71,4 K RON ▼ 49.123,4%
Total active 48,2 K RON 48,2 K RON 54,0 K RON ▲ 12,1%
Capitaluri proprii 39,3 K RON 39,1 K RON −32,2 K RON ▼ 182,4%
Datorii totale 8,9 K RON 9,0 K RON 86,2 K RON ▲ 853,5%
Lichiditate curentă 5,00 4,93 0,59 ▼ 88,1%
Marjă netă (%) 84,50 – -737,41 –
Scor bonitate 87 60 17 ▼ 71,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 159.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.