SOFRA AQUA PARADISE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Jurilovca, Comuna Jurilovca, 6 MARTIE, 10, 827115, camera 6(birou), etaj
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 550 RON | 350 RON | 200 RON | 200 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.983 RON | 7.657 RON | 974 RON | 6.474 RON | 6.683 RON | 240.793 RON | 145.541 RON | 95.252 RON | 6.674 RON | 559 RON | 2.827 RON | 0 RON | 233.560 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 131.864 RON | 155.111 RON | 65.027 RON | 75.297 RON | 90.084 RON | 296.942 RON | 191.393 RON | 105.549 RON | 81.971 RON | 4.696 RON | 2.827 RON | 0 RON | 210.275 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.990 RON | 81.373 RON | 72.264 RON | 7.724 RON | 9.109 RON | 208.208 RON | 163.010 RON | 45.198 RON | 7.964 RON | 18.352 RON | 2.827 RON | 0 RON | 181.892 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.560 RON | 38.594 RON | 78.258 RON | −39.664 RON | −39.664 RON | 145.722 RON | 134.976 RON | 10.746 RON | −31.700 RON | 23.564 RON | 2.827 RON | 0 RON | 153.858 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Tulcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7721 — Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Top format din 25 companii din județul Tulcea. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−31.700 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.664 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 131,9 K RON | 53,0 K RON | 10,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,7 K RON | 155,1 K RON | 81,4 K RON | 38,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 974 RON | 65,0 K RON | 72,3 K RON | 78,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 6,5 K RON | 75,3 K RON | 7,7 K RON | −39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,74 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 350 RON | 550 RON | 63,6% |
| 2022 | 559 RON | 240,8 K RON | 0,2% |
| 2023 | 4,7 K RON | 296,9 K RON | 1,6% |
| 2024 | 18,4 K RON | 208,2 K RON | 8,8% |
| 2025 | 23,6 K RON | 145,7 K RON | 16,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 131,9 K RON | 53,0 K RON | 10,6 K RON | ▼ 80,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 6,5 K RON | 75,3 K RON | 7,7 K RON | −39,7 K RON | ▼ 613,5% |
| Total active | 550 RON | 240,8 K RON | 296,9 K RON | 208,2 K RON | 145,7 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 6,7 K RON | 82,0 K RON | 8,0 K RON | −31,7 K RON | ▼ 498,0% |
| Datorii totale | 350 RON | 559 RON | 4,7 K RON | 18,4 K RON | 23,6 K RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 170,40 | 22,48 | 2,46 | 0,46 | ▼ 81,5% |
| Marjă netă (%) | – | 92,71 | 57,10 | 14,58 | -375,61 | ▼ 2.676,2% |
| Scor bonitate | 45 | 78 | 85 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.