AA DEFENCE FOREST MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 48268564 J2023000394344 SRL Teleorman, Sat Deparaţi, Comuna Trivalea-Moşteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48268564
Cod înmatriculare J2023000394344
EUID ROONRC.J2023000394344
Data înmatriculării 2023-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Teleorman, Sat Deparaţi, Comuna Trivalea-Moşteni, Moşteanca, 4, 147410

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Deparaţi, Comuna Trivalea-Moşteni
Stradă: Moşteanca
Număr: 4
Cod poștal: 147410

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 304.826 RON 304.942 RON 10.093 RON 247.498 RON 294.849 RON 278.206 RON 54.729 RON 223.477 RON 247.698 RON 30.670 RON 0 RON 222.440 RON 0 RON 162 RON 0
2024 157.083 RON 157.083 RON 84.319 RON 58.131 RON 72.764 RON 965.228 RON 289.986 RON 675.242 RON 137.399 RON 828.198 RON 0 RON 656.278 RON 0 RON 369 RON 0
2025 427.649 RON 427.654 RON 381.509 RON 30.818 RON 46.145 RON 1.206.413 RON 251.248 RON 955.165 RON 168.217 RON 1.038.431 RON 0 RON 954.551 RON 0 RON 235 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NENIȚĂ - NIȚESCU MARIUS - CIPRIAN
administrator
Municipiul Sighişoara, Mureş, România
Pagina administratorului
ILIE IULIANA
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
427,6 K RON
Rezultat Net 2025
30,8 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 304,8 K RON 157,1 K RON 427,6 K RON
Venituri totale 304,9 K RON 157,1 K RON 427,7 K RON
Cheltuieli totale 10,1 K RON 84,3 K RON 381,5 K RON
Rezultat net 247,5 K RON 58,1 K RON 30,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 419,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate251,2 K RON (20.8%)
Active circulante955,2 K RON (79.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe954,6 K RON
Numerar614 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,45
Durata încasare (zile) 815

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,8%
Marjă netă
7,2%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 30,7 K RON 278,2 K RON 11,0%
2024 828,2 K RON 965,2 K RON 85,8%
2025 1,04 M RON 1,21 M RON 86,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 304,8 K RON 157,1 K RON 427,6 K RON ▲ 172,2%
Rezultat net 247,5 K RON 58,1 K RON 30,8 K RON ▼ 47,0%
Total active 278,2 K RON 965,2 K RON 1,21 M RON ▲ 25,0%
Capitaluri proprii 247,7 K RON 137,4 K RON 168,2 K RON ▲ 22,4%
Datorii totale 30,7 K RON 828,2 K RON 1,04 M RON ▲ 25,4%
Lichiditate curentă 7,29 0,82 0,92 ▲ 12,8%
Marjă netă (%) 81,19 37,01 7,21 ▼ 80,5%
Scor bonitate 87 53 63 ▲ 18,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.