DJA SATULDEMUNCA S.R.L.

CUI: 46084247 J2023000394366 SRL Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46084247

Cod înmatriculare J2023000394366

EUID ROONRC.J2023000394366

Data înmatriculării 2023-09-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea, DIMITRIE CANTEMIR, 7, 825200

Țară: România

Județ: Tulcea

Localitate: Loc. Isaccea, Oraş Isaccea

Stradă: DIMITRIE CANTEMIR

Număr: 7

Cod poștal: 825200

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	271.695 RON	294.795 RON	286.510 RON	5.337 RON	8.285 RON	107.329 RON	71.141 RON	36.188 RON	−5.765 RON	113.094 RON	13.293 RON	2.435 RON	0 RON	2
2024	405.805 RON	407.230 RON	370.727 RON	24.533 RON	36.503 RON	138.258 RON	90.954 RON	47.304 RON	18.768 RON	121.473 RON	17.461 RON	4.129 RON	1.983 RON	1
2025	493.995 RON	522.995 RON	583.175 RON	−71.181 RON	−60.180 RON	186.803 RON	111.360 RON	75.443 RON	−70.981 RON	296.745 RON	20.929 RON	9.050 RON	38.961 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEODOROF FLAVIUS-ANDREI

administrator

Loc. Tulcea, Tulcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−70.981 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.181 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 158.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

494,0 K RON

Rezultat Net 2025

−71,2 K RON

Total Active 2025

186,8 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	271,7 K RON	405,8 K RON	494,0 K RON
Venituri totale	294,8 K RON	407,2 K RON	523,0 K RON
Cheltuieli totale	286,5 K RON	370,7 K RON	583,2 K RON
Rezultat net	5,3 K RON	24,5 K RON	−71,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 612,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,25	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,18	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,15	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,63	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate111,4 K RON (59.6%)

Active circulante75,4 K RON (40.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,9 K RON

Creanțe9,1 K RON

Numerar45,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	23,60
Durata stocaj (zile)	16
Rotație creanțe (ori/an)	54,59
Durata încasare (zile)	7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-12,2%

Marjă netă

-14,4%

ROA

-38,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	113,1 K RON	107,3 K RON	105,4%
2024	121,5 K RON	138,3 K RON	87,9%
2025	296,7 K RON	186,8 K RON	158,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	271,7 K RON	405,8 K RON	494,0 K RON	▲ 21,7%
Rezultat net	5,3 K RON	24,5 K RON	−71,2 K RON	▼ 390,1%
Total active	107,3 K RON	138,3 K RON	186,8 K RON	▲ 35,1%
Capitaluri proprii	−5,8 K RON	18,8 K RON	−71,0 K RON	▼ 478,2%
Datorii totale	113,1 K RON	121,5 K RON	296,7 K RON	▲ 144,3%
Lichiditate curentă	0,32	0,39	0,25	▼ 34,7%
Marjă netă (%)	1,96	6,05	-14,41	▼ 338,2%
Scor bonitate	32	63	19	▼ 69,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 612,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 158.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.