CERNOZIOM MH 1 S.R.L.

CUI: 47201434 J2023000402041 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47201434
Cod înmatriculare J2023000402041
EUID ROONRC.J2023000402041
Data înmatriculării 2023-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, ALEXEI TOLSTOI, 8, 6, 600093, CAMERA 6.5

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: ALEXEI TOLSTOI
Număr: 8
Etaj: 6
Cod poștal: 600093
Completare adresă: CAMERA 6.5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.781.188 RON 1.804.148 RON 208.940 RON 1.577.167 RON 1.595.208 RON 44.704.492 RON 42.733.589 RON 1.970.903 RON 44.297.261 RON 6.504 RON 0 RON 533.956 RON 400.727 RON 0 RON 0
2024 1.930.281 RON 2.040.771 RON 386.507 RON 1.404.291 RON 1.654.264 RON 46.102.371 RON 42.733.589 RON 3.368.782 RON 45.701.552 RON 58.884 RON 0 RON 289.180 RON 341.935 RON 0 RON 0
2025 1.620.893 RON 1.714.154 RON 258.025 RON 1.237.975 RON 1.456.129 RON 44.693.508 RON 42.741.848 RON 1.951.660 RON 44.120.551 RON 44.981 RON 0 RON 870.209 RON 527.976 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICA-MITOCARIU MARICEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,62 M RON
Rezultat Net 2025
1,24 M RON
Total Active 2025
44,69 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,78 M RON 1,93 M RON 1,62 M RON
Venituri totale 1,80 M RON 2,04 M RON 1,71 M RON
Cheltuieli totale 208,9 K RON 386,5 K RON 258,0 K RON
Rezultat net 1,58 M RON 1,40 M RON 1,24 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 43,39 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 43,39 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 24,04 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 993,61 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,74 M RON (95.6%)
Active circulante1,95 M RON (4.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe870,2 K RON
Numerar1,08 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,86
Durata încasare (zile) 196

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
89,8%
Marjă netă
76,4%
ROA
2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,5 K RON 44,70 M RON 0,0%
2024 58,9 K RON 46,10 M RON 0,1%
2025 45,0 K RON 44,69 M RON 0,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,78 M RON 1,93 M RON 1,62 M RON ▼ 16,0%
Rezultat net 1,58 M RON 1,40 M RON 1,24 M RON ▼ 11,8%
Total active 44,70 M RON 46,10 M RON 44,69 M RON ▼ 3,1%
Capitaluri proprii 44,30 M RON 45,70 M RON 44,12 M RON ▼ 3,5%
Datorii totale 6,5 K RON 58,9 K RON 45,0 K RON ▼ 23,6%
Lichiditate curentă 303,03 57,21 43,39 ▼ 24,2%
Marjă netă (%) 88,55 72,75 76,38 ▲ 5,0%
Scor bonitate 87 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,24 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (43.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.