TIAMAT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 48829047
J2023000474253
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48829047
Cod înmatriculare
J2023000474253
EUID
ROONRC.J2023000474253
Data înmatriculării
2023-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Balastierei, 2, Nr. Cadastral 69992-C10
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
Balastierei
Număr:
2
Completare adresă:
Nr. Cadastral 69992-C10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.419 RON | 29.419 RON | 26.725 RON | 2.400 RON | 2.694 RON | 187.365 RON | 121.622 RON | 65.743 RON | 2.600 RON | 184.765 RON | 2.484 RON | 58.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.976 RON | 137.976 RON | 134.928 RON | 593 RON | 3.048 RON | 332.233 RON | 180.474 RON | 151.759 RON | 3.193 RON | 329.040 RON | 0 RON | 147.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.331.032 RON | 6.331.077 RON | 6.210.244 RON | 101.500 RON | 120.833 RON | 2.409.692 RON | 277.446 RON | 2.132.246 RON | 104.693 RON | 2.304.999 RON | 431.583 RON | 1.342.265 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
JDERU DIMITRIE-FLORENTIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,33 M RON
Rezultat Net 2025
101,5 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 138,0 K RON | 6,33 M RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 138,0 K RON | 6,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 134,9 K RON | 6,21 M RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 593 RON | 101,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate277,4 K RON (11.5%)
Active circulante2,13 M RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri431,6 K RON
Creanțe1,34 M RON
Numerar358,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,67 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,72 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 184,8 K RON | 187,4 K RON | 98,6% |
| 2024 | 329,0 K RON | 332,2 K RON | 99,0% |
| 2025 | 2,30 M RON | 2,41 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 138,0 K RON | 6,33 M RON | ▲ 4.488,5% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 593 RON | 101,5 K RON | ▲ 17.016,4% |
| Total active | 187,4 K RON | 332,2 K RON | 2,41 M RON | ▲ 625,3% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 3,2 K RON | 104,7 K RON | ▲ 3.178,8% |
| Datorii totale | 184,8 K RON | 329,0 K RON | 2,30 M RON | ▲ 600,5% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,46 | 0,93 | ▲ 100,6% |
| Marjă netă (%) | 8,16 | 0,43 | 1,60 | ▲ 272,1% |
| Scor bonitate | 43 | 46 | 56 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.