VESTCAFFE COM SRL
CUI: 34393249
J25/128/2015
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34393249
Cod înmatriculare
J25/128/2015
EUID
ROONRC.J25/128/2015
Data înmatriculării
2015-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, MATEI VASILESCU, 19, 220148
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
MATEI VASILESCU
Număr:
19
Cod poștal:
220148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.057 RON | 261.058 RON | 142.311 RON | 116.136 RON | 118.747 RON | 3.029.609 RON | 3.018.032 RON | 11.577 RON | 273.501 RON | 2.756.108 RON | 0 RON | 9.803 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 281.799 RON | 281.800 RON | 180.324 RON | 97.070 RON | 101.476 RON | 3.414.569 RON | 3.365.830 RON | 48.739 RON | 370.571 RON | 3.043.998 RON | 0 RON | 25.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 310.000 RON | 990.642 RON | 177.746 RON | 809.796 RON | 812.896 RON | 4.029.515 RON | 3.281.188 RON | 748.327 RON | 1.180.368 RON | 2.849.147 RON | 0 RON | 24.501 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 372.000 RON | 996.987 RON | 781.352 RON | 206.629 RON | 215.635 RON | 4.714.233 RON | 4.325.105 RON | 389.128 RON | 1.386.997 RON | 3.327.236 RON | 0 RON | 17.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 489.382 RON | 775.464 RON | 361.249 RON | 406.476 RON | 414.215 RON | 4.543.449 RON | 4.214.880 RON | 328.569 RON | 1.793.474 RON | 2.749.975 RON | 0 RON | 32.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.195.417 RON | 1.195.481 RON | 371.063 RON | 788.555 RON | 824.418 RON | 5.148.235 RON | 4.533.885 RON | 614.350 RON | 2.582.028 RON | 2.566.207 RON | 0 RON | 44.927 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
GUTULEANU LAURA-IONELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
GUTULEANU MARIA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,20 M RON
Rezultat Net 2024
788,6 K RON
Total Active 2024
5,15 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,1 K RON | 281,8 K RON | 310,0 K RON | 372,0 K RON | 489,4 K RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 261,1 K RON | 281,8 K RON | 990,6 K RON | 997,0 K RON | 775,5 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 142,3 K RON | 180,3 K RON | 177,7 K RON | 781,4 K RON | 361,2 K RON | 371,1 K RON |
| Rezultat net | 116,1 K RON | 97,1 K RON | 809,8 K RON | 206,6 K RON | 406,5 K RON | 788,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,53 M RON (88.1%)
Active circulante614,4 K RON (11.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,9 K RON
Numerar569,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,61 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,0%
Marjă netă
66,0%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,76 M RON | 3,03 M RON | 91,0% |
| 2020 | 3,04 M RON | 3,41 M RON | 89,2% |
| 2021 | 2,85 M RON | 4,03 M RON | 70,7% |
| 2022 | 3,33 M RON | 4,71 M RON | 70,6% |
| 2023 | 2,75 M RON | 4,54 M RON | 60,5% |
| 2024 | 2,57 M RON | 5,15 M RON | 49,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,1 K RON | 281,8 K RON | 310,0 K RON | 372,0 K RON | 489,4 K RON | 1,20 M RON | ▲ 144,3% |
| Rezultat net | 116,1 K RON | 97,1 K RON | 809,8 K RON | 206,6 K RON | 406,5 K RON | 788,6 K RON | ▲ 94,0% |
| Total active | 3,03 M RON | 3,41 M RON | 4,03 M RON | 4,71 M RON | 4,54 M RON | 5,15 M RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 273,5 K RON | 370,6 K RON | 1,18 M RON | 1,39 M RON | 1,79 M RON | 2,58 M RON | ▲ 44,0% |
| Datorii totale | 2,76 M RON | 3,04 M RON | 2,85 M RON | 3,33 M RON | 2,75 M RON | 2,57 M RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,26 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | ▲ 100,3% |
| Marjă netă (%) | 44,49 | 34,45 | 261,22 | 55,55 | 83,06 | 65,96 | ▼ 20,6% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 68 | 55 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (788,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.