CONTANDRE CASA DE OASPEȚI S.R.L.

CUI: 48634509 J2023000565344 SRL Teleorman, Sat Nanov, Comuna Nanov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48634509
Cod înmatriculare J2023000565344
EUID ROONRC.J2023000565344
Data înmatriculării 2023-08-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Nanov, Comuna Nanov, Nanov, 147215, tarlaua 46, parcela 427/1 și 427/2

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Nanov, Comuna Nanov
Stradă: Nanov
Cod poștal: 147215
Completare adresă: tarlaua 46, parcela 427/1 și 427/2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 382.413 RON 382.413 RON 0 RON 0 RON 509.935 RON 383.520 RON 126.415 RON 200 RON 509.735 RON 0 RON 98.859 RON 0 RON 0 RON 1
2024 48.218 RON 265.977 RON 291.301 RON −25.324 RON −25.324 RON 706.361 RON 584.140 RON 122.221 RON −25.124 RON 731.485 RON 3.941 RON 106.661 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘOVEI MARIANA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−25.124 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.324 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,2 K RON
Rezultat Net 2024
−25,3 K RON
Total Active 2024
706,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 48,2 K RON
Venituri totale 382,4 K RON 266,0 K RON
Cheltuieli totale 382,4 K RON 291,3 K RON
Rezultat net 0 RON −25,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 96,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate584,1 K RON (82.7%)
Active circulante122,2 K RON (17.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,9 K RON
Creanțe106,7 K RON
Numerar11,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,23
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 0,45
Durata încasare (zile) 807

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-52,5%
Marjă netă
-52,5%
ROA
-3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 509,7 K RON 509,9 K RON 100,0%
2024 731,5 K RON 706,4 K RON 103,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 48,2 K RON –
Rezultat net 0 RON −25,3 K RON –
Total active 509,9 K RON 706,4 K RON ▲ 38,5%
Capitaluri proprii 200 RON −25,1 K RON ▼ 12.662,0%
Datorii totale 509,7 K RON 731,5 K RON ▲ 43,5%
Lichiditate curentă 0,25 0,17 ▼ 32,6%
Marjă netă (%) – -52,52 –
Scor bonitate 28 12 ▼ 57,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.