DAMIR HOSPITALITY S.R.L.

CUI: 49076346 J2023000758348 SRL Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49076346
Cod înmatriculare J2023000758348
EUID ROONRC.J2023000758348
Data înmatriculării 2023-11-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 27 angajați

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, INDEPENDENŢEI, 1, 145200

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Municipiul Turnu Măgurele
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 1
Cod poștal: 145200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 15.092 RON 15.092 RON 2.987 RON 11.957 RON 12.105 RON 16.205 RON 0 RON 16.205 RON 12.957 RON 3.248 RON 0 RON 11.092 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.356.871 RON 1.356.872 RON 3.150.127 RON −1.793.255 RON −1.793.255 RON 771.039 RON 58.088 RON 712.951 RON −1.780.298 RON 2.551.337 RON 382.103 RON 232.119 RON 0 RON 0 RON 27
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

REZEANU MIHĂIȚĂ
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.780.298 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.793.255 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 330.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
−1,79 M RON
Total Active 2024
771,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 15,1 K RON 1,36 M RON
Venituri totale 15,1 K RON 1,36 M RON
Cheltuieli totale 3,0 K RON 3,15 M RON
Rezultat net 12,0 K RON −1,79 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,70 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.780.298 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate58,1 K RON (7.5%)
Active circulante713,0 K RON (92.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri382,1 K RON
Creanțe232,1 K RON
Numerar98,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,55
Durata stocaj (zile) 103
Rotație creanțe (ori/an) 5,85
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-132,2%
Marjă netă
-132,2%
ROA
-232,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,2 K RON 16,2 K RON 20,0%
2024 2,55 M RON 771,0 K RON 330,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 15,1 K RON 1,36 M RON ▲ 8.890,7%
Rezultat net 12,0 K RON −1,79 M RON ▼ 15.097,5%
Total active 16,2 K RON 771,0 K RON ▲ 4.658,0%
Capitaluri proprii 13,0 K RON −1,78 M RON ▼ 13.840,0%
Datorii totale 3,2 K RON 2,55 M RON ▲ 78.451,0%
Lichiditate curentă 4,99 0,28 ▼ 94,4%
Marjă netă (%) 79,23 -132,16 ▼ 266,8%
Scor bonitate 87 19 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 330.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.