TERANIS GROUP S.R.L.
CUI: 49142245
J2023000568257
SRL
Mehedinţi, Sat Nadanova, Comuna Isverna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49142245
Cod înmatriculare
J2023000568257
EUID
ROONRC.J2023000568257
Data înmatriculării
2023-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Nadanova, Comuna Isverna, Pe Ogaş, 6, 227291
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Nadanova, Comuna Isverna
Stradă:
Pe Ogaş
Număr:
6
Cod poștal:
227291
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 13.893 RON | −13.893 RON | −13.893 RON | 1.117 RON | 128 RON | 989 RON | −13.693 RON | 14.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 895.181 RON | 895.309 RON | 927.138 RON | −52.400 RON | −31.829 RON | 248.699 RON | 98.755 RON | 149.944 RON | −66.093 RON | 315.128 RON | 0 RON | 44.577 RON | 0 RON | 336 RON | 5 |
| 2025 | 946.906 RON | 976.964 RON | 886.935 RON | 69.434 RON | 90.029 RON | 265.357 RON | 77.119 RON | 188.238 RON | 3.341 RON | 262.262 RON | 0 RON | 171.097 RON | 0 RON | 246 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRAN-CIUCUR IONELA-GEORGETA
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
946,9 K RON
Rezultat Net 2025
69,4 K RON
Total Active 2025
265,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 895,2 K RON | 946,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 895,3 K RON | 977,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 927,1 K RON | 886,9 K RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −52,4 K RON | 69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,1 K RON (29.1%)
Active circulante188,2 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe171,1 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
7,3%
ROA
26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,8 K RON | 1,1 K RON | 1.325,9% |
| 2024 | 315,1 K RON | 248,7 K RON | 126,7% |
| 2025 | 262,3 K RON | 265,4 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 895,2 K RON | 946,9 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −52,4 K RON | 69,4 K RON | ▲ 232,5% |
| Total active | 1,1 K RON | 248,7 K RON | 265,4 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −13,7 K RON | −66,1 K RON | 3,3 K RON | ▲ 105,1% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 315,1 K RON | 262,3 K RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,48 | 0,72 | ▲ 50,8% |
| Marjă netă (%) | – | -5,85 | 7,33 | ▲ 225,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.