APOLLO TRAVEL S.R.L.

CUI: 48231301 J2023000846043 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48231301
Cod înmatriculare J2023000846043
EUID ROONRC.J2023000846043
Data înmatriculării 2023-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, MOLDOVEI, 45 I

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: MOLDOVEI
Număr: 45 I

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 110.498 RON 110.512 RON 240.074 RON −130.467 RON −129.562 RON 3.653.866 RON 3.604.523 RON 49.343 RON −130.267 RON 3.784.133 RON 0 RON 8.829 RON 0 RON 0 RON 2
2024 130.158 RON 130.682 RON 120.626 RON 8.447 RON 10.056 RON 3.544.965 RON 3.540.262 RON 4.703 RON −122.835 RON 3.667.800 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 161.223 RON 161.264 RON 257.250 RON −95.986 RON −95.986 RON 3.544.032 RON 3.468.440 RON 75.592 RON −218.821 RON 3.762.853 RON 0 RON 10.942 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORAŞ CRISTIAN
administrator
Comuna Poduri, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−218.821 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−95.986 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,2 K RON
Rezultat Net 2025
−96,0 K RON
Total Active 2025
3,54 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 110,5 K RON 130,2 K RON 161,2 K RON
Venituri totale 110,5 K RON 130,7 K RON 161,3 K RON
Cheltuieli totale 240,1 K RON 120,6 K RON 257,3 K RON
Rezultat net −130,5 K RON 8,4 K RON −96,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−218.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,47 M RON (97.9%)
Active circulante75,6 K RON (2.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,9 K RON
Numerar64,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,73
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-59,5%
Marjă netă
-59,5%
ROA
-2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,78 M RON 3,65 M RON 103,6%
2024 3,67 M RON 3,54 M RON 103,5%
2025 3,76 M RON 3,54 M RON 106,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 110,5 K RON 130,2 K RON 161,2 K RON ▲ 23,9%
Rezultat net −130,5 K RON 8,4 K RON −96,0 K RON ▼ 1.236,3%
Total active 3,65 M RON 3,54 M RON 3,54 M RON ▼ 0,0%
Capitaluri proprii −130,3 K RON −122,8 K RON −218,8 K RON ▼ 78,1%
Datorii totale 3,78 M RON 3,67 M RON 3,76 M RON ▲ 2,6%
Lichiditate curentă 0,01 0,00 0,02 ▲ 1.446,2%
Marjă netă (%) -118,07 6,49 -59,54 ▼ 1.017,4%
Scor bonitate 19 45 27 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.