SOVATA RETAIL PARK TWO S.R.L.
CUI: 48355458
J2023000972043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48355458
Cod înmatriculare
J2023000972043
EUID
ROONRC.J2023000972043
Data înmatriculării
2023-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, REPUBLICII, 129, 600303
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
129
Cod poștal:
600303
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 RON | 10 RON | 3.393 RON | −3.383 RON | −3.383 RON | 700 RON | 0 RON | 700 RON | −3.383 RON | 4.083 RON | 0 RON | 267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10 RON | 1.506 RON | 914.742 RON | −913.236 RON | −913.236 RON | 11.435.079 RON | 6.693.765 RON | 4.741.314 RON | −916.619 RON | 12.351.698 RON | 0 RON | 4.446.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RAŢI ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
PĂCURARU ADRIAN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−916.619 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−913.236 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10 RON
Rezultat Net 2024
−913,2 K RON
Total Active 2024
11,44 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10 RON | 10 RON |
| Venituri totale | 10 RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 914,7 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −913,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−916.619 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,69 M RON (58.5%)
Active circulante4,74 M RON (41.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,45 M RON
Numerar295,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 162.286.118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9.132.360,0%
Marjă netă
-9.132.360,0%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,1 K RON | 700 RON | 583,3% |
| 2024 | 12,35 M RON | 11,44 M RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10 RON | 10 RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −913,2 K RON | ▼ 26.894,9% |
| Total active | 700 RON | 11,44 M RON | ▲ 1.633.482,7% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −916,6 K RON | ▼ 26.994,9% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 12,35 M RON | ▲ 302.415,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,38 | ▲ 124,0% |
| Marjă netă (%) | -33.830,00 | -9.132.360,00 | ▼ 26.894,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.