DTM FACILITY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 47773002
J2023000998355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47773002
Cod înmatriculare
J2023000998355
EUID
ROONRC.J2023000998355
Data înmatriculării
2023-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Bucovinei, 36, 73, 3, 15, 300668
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Bucovinei
Număr:
36
Bloc:
73
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
300668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 96.664 RON | 96.664 RON | 48.784 RON | 46.933 RON | 47.880 RON | 82.790 RON | 8.688 RON | 74.102 RON | 47.133 RON | 35.657 RON | 0 RON | 62.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 273.767 RON | 273.826 RON | 139.741 RON | 117.880 RON | 134.085 RON | 247.662 RON | 11.065 RON | 236.597 RON | 118.120 RON | 129.677 RON | 0 RON | 166.726 RON | 0 RON | 135 RON | 1 |
| 2025 | 216.324 RON | 216.324 RON | 209.672 RON | 4.907 RON | 6.652 RON | 64.038 RON | 15.081 RON | 48.957 RON | 5.147 RON | 59.465 RON | 0 RON | 40.328 RON | 0 RON | 574 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIA VIORICA
administrator
Sat Ivanda, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
216,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
64,0 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,7 K RON | 273,8 K RON | 216,3 K RON |
| Venituri totale | 96,7 K RON | 273,8 K RON | 216,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,8 K RON | 139,7 K RON | 209,7 K RON |
| Rezultat net | 46,9 K RON | 117,9 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,1 K RON (23.6%)
Active circulante49,0 K RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,3 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,36 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,3%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 35,7 K RON | 82,8 K RON | 43,1% |
| 2024 | 129,7 K RON | 247,7 K RON | 52,4% |
| 2025 | 59,5 K RON | 64,0 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,7 K RON | 273,8 K RON | 216,3 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 46,9 K RON | 117,9 K RON | 4,9 K RON | ▼ 95,8% |
| Total active | 82,8 K RON | 247,7 K RON | 64,0 K RON | ▼ 74,1% |
| Capitaluri proprii | 47,1 K RON | 118,1 K RON | 5,1 K RON | ▼ 95,6% |
| Datorii totale | 35,7 K RON | 129,7 K RON | 59,5 K RON | ▼ 54,1% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 1,82 | 0,82 | ▼ 54,9% |
| Marjă netă (%) | 48,55 | 43,06 | 2,27 | ▼ 94,7% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 36 | ▼ 57,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.