TIBERIU TOP TRAVEL S.R.L.

CUI: 47865289 J2023001024132 SRL Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47865289
Cod înmatriculare J2023001024132
EUID ROONRC.J2023001024132
Data înmatriculării 2023-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, ORIZONT, 7, 905360, LOT 8

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Stradă: ORIZONT
Număr: 7
Cod poștal: 905360
Completare adresă: LOT 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 377.659 RON 381.865 RON 206.503 RON 173.562 RON 175.362 RON 177.381 RON 22.739 RON 154.642 RON 173.762 RON 3.619 RON 0 RON 105.650 RON 0 RON 0 RON 1
2024 216.728 RON 231.434 RON 260.802 RON −29.368 RON −29.368 RON 82.279 RON 37.993 RON 44.286 RON 81.395 RON 884 RON 0 RON 14.157 RON 0 RON 0 RON 1
2025 22.024 RON 22.024 RON 50.213 RON −28.189 RON −28.189 RON 54.100 RON 27.182 RON 26.918 RON 53.206 RON 894 RON 0 RON 15.200 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAVU IONUȚ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.189 RON)
Cifra de Afaceri 2025
22,0 K RON
Rezultat Net 2025
−28,2 K RON
Total Active 2025
54,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 377,7 K RON 216,7 K RON 22,0 K RON
Venituri totale 381,9 K RON 231,4 K RON 22,0 K RON
Cheltuieli totale 206,5 K RON 260,8 K RON 50,2 K RON
Rezultat net 173,6 K RON −29,4 K RON −28,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −150,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 30,11 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 30,11 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 13,11 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 60,51 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,2 K RON (50.2%)
Active circulante26,9 K RON (49.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15,2 K RON
Numerar11,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,45
Durata încasare (zile) 252

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-128,0%
Marjă netă
-128,0%
ROA
-52,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,6 K RON 177,4 K RON 2,0%
2024 884 RON 82,3 K RON 1,1%
2025 894 RON 54,1 K RON 1,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 377,7 K RON 216,7 K RON 22,0 K RON ▼ 89,8%
Rezultat net 173,6 K RON −29,4 K RON −28,2 K RON ▲ 4,0%
Total active 177,4 K RON 82,3 K RON 54,1 K RON ▼ 34,2%
Capitaluri proprii 173,8 K RON 81,4 K RON 53,2 K RON ▼ 34,6%
Datorii totale 3,6 K RON 884 RON 894 RON ▲ 1,1%
Lichiditate curentă 42,73 50,10 30,11 ▼ 39,9%
Marjă netă (%) 45,96 -13,55 -127,99 ▼ 844,6%
Scor bonitate 87 64 64 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (30.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.