CCI&STEF S.R.L.

CUI: 48951078 J2023001024277 SRL Neamţ, Sat Boiştea, Comuna Petricani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48951078
Cod înmatriculare J2023001024277
EUID ROONRC.J2023001024277
Data înmatriculării 2023-10-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Boiştea, Comuna Petricani, Popii, 4, 617316

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Boiştea, Comuna Petricani
Stradă: Popii
Număr: 4
Cod poștal: 617316

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 73.917 RON 73.917 RON 64.593 RON 8.600 RON 9.324 RON 76.568 RON 6.587 RON 69.981 RON 8.800 RON 67.768 RON 26.835 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 204.933 RON 208.111 RON 300.415 RON −98.603 RON −92.304 RON 32.881 RON 2.462 RON 30.419 RON −89.803 RON 122.684 RON 24.069 RON 2.209 RON 0 RON 0 RON 2
2025 114.208 RON 236.208 RON 224.585 RON 9.769 RON 11.623 RON 72.637 RON 1.237 RON 71.400 RON −80.034 RON 152.671 RON 49.760 RON 5.630 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTINIUC CORNEL-IONUȚ
administrator
Comuna C.A. Rosetti, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−80.034 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 210.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,2 K RON
Rezultat Net 2025
9,8 K RON
Total Active 2025
72,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 73,9 K RON 204,9 K RON 114,2 K RON
Venituri totale 73,9 K RON 208,1 K RON 236,2 K RON
Cheltuieli totale 64,6 K RON 300,4 K RON 224,6 K RON
Rezultat net 8,6 K RON −98,6 K RON 9,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,2 K RON (1.7%)
Active circulante71,4 K RON (98.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri49,8 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar16,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,30
Durata stocaj (zile) 159
Rotație creanțe (ori/an) 20,29
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,6%
ROA
13,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 67,8 K RON 76,6 K RON 88,5%
2024 122,7 K RON 32,9 K RON 373,1%
2025 152,7 K RON 72,6 K RON 210,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 73,9 K RON 204,9 K RON 114,2 K RON ▼ 44,3%
Rezultat net 8,6 K RON −98,6 K RON 9,8 K RON ▲ 109,9%
Total active 76,6 K RON 32,9 K RON 72,6 K RON ▲ 120,9%
Capitaluri proprii 8,8 K RON −89,8 K RON −80,0 K RON ▲ 10,9%
Datorii totale 67,8 K RON 122,7 K RON 152,7 K RON ▲ 24,4%
Lichiditate curentă 1,03 0,25 0,47 ▲ 88,7%
Marjă netă (%) 11,63 -48,11 8,55 ▲ 117,8%
Scor bonitate 67 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 210.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.