DRD CLUB CONCEPT S.R.L.

CUI: 48503120 J2023001110048 SRL Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48503120
Cod înmatriculare J2023001110048
EUID ROONRC.J2023001110048
Data înmatriculării 2023-07-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura, Teiului, 7, 607305

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Măgura, Comuna Măgura
Stradă: Teiului
Număr: 7
Cod poștal: 607305

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 57.795 RON 57.795 RON 52.038 RON 5.233 RON 5.757 RON 7.525 RON 0 RON 7.525 RON 5.233 RON 28.728 RON 0 RON 0 RON 0 RON 26.436 RON 1
2024 191.791 RON 191.791 RON 186.697 RON 3.214 RON 5.094 RON 11.302 RON 0 RON 11.302 RON 8.647 RON 92.467 RON 4.958 RON 800 RON 0 RON 89.812 RON 1
2025 350.089 RON 493.898 RON 484.828 RON 4.000 RON 9.070 RON 183.772 RON 174.154 RON 9.618 RON 12.647 RON 171.125 RON 6.462 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA TEODORA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
350,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,0 K RON
Total Active 2025
183,8 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 57,8 K RON 191,8 K RON 350,1 K RON
Venituri totale 57,8 K RON 191,8 K RON 493,9 K RON
Cheltuieli totale 52,0 K RON 186,7 K RON 484,8 K RON
Rezultat net 5,2 K RON 3,2 K RON 4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 492,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate174,2 K RON (94.8%)
Active circulante9,6 K RON (5.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,5 K RON
Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 54,18
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 28,7 K RON 7,5 K RON 381,8%
2024 92,5 K RON 11,3 K RON 818,2%
2025 171,1 K RON 183,8 K RON 93,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 57,8 K RON 191,8 K RON 350,1 K RON ▲ 82,5%
Rezultat net 5,2 K RON 3,2 K RON 4,0 K RON ▲ 24,5%
Total active 7,5 K RON 11,3 K RON 183,8 K RON ▲ 1.526,0%
Capitaluri proprii 5,2 K RON 8,6 K RON 12,6 K RON ▲ 46,3%
Datorii totale 28,7 K RON 92,5 K RON 171,1 K RON ▲ 85,1%
Lichiditate curentă 0,26 0,12 0,06 ▼ 54,0%
Marjă netă (%) 9,05 1,68 1,14 ▼ 32,1%
Scor bonitate 60 55 46 ▼ 16,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 492,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.