KITEKUB S.R.L.

CUI: 48537069 J2023001156048 SRL Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48537069
Cod înmatriculare J2023001156048
EUID ROONRC.J2023001156048
Data înmatriculării 2023-07-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, Școlii, 30A

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Stradă: Școlii
Număr: 30A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 39.566 RON 39.582 RON 37.665 RON 1.521 RON 1.917 RON 7.686 RON 211 RON 7.475 RON 1.721 RON 5.965 RON 0 RON 2.852 RON 0 RON 0 RON 1
2024 85.444 RON 85.870 RON 92.055 RON −8.748 RON −6.185 RON 5.491 RON 0 RON 5.491 RON −7.027 RON 12.518 RON 0 RON 2.604 RON 0 RON 0 RON 1
2025 91.085 RON 91.099 RON 87.214 RON 1.152 RON 3.885 RON 2.494 RON 0 RON 2.494 RON −5.874 RON 8.368 RON 0 RON 1.617 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SFICHI ALEXANDRU CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.874 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 335.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
2,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 39,6 K RON 85,4 K RON 91,1 K RON
Venituri totale 39,6 K RON 85,9 K RON 91,1 K RON
Cheltuieli totale 37,7 K RON 92,1 K RON 87,2 K RON
Rezultat net 1,5 K RON −8,7 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.874 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,6 K RON
Numerar877 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 56,33
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
46,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,0 K RON 7,7 K RON 77,6%
2024 12,5 K RON 5,5 K RON 228,0%
2025 8,4 K RON 2,5 K RON 335,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 39,6 K RON 85,4 K RON 91,1 K RON ▲ 6,6%
Rezultat net 1,5 K RON −8,7 K RON 1,2 K RON ▲ 113,2%
Total active 7,7 K RON 5,5 K RON 2,5 K RON ▼ 54,6%
Capitaluri proprii 1,7 K RON −7,0 K RON −5,9 K RON ▲ 16,4%
Datorii totale 6,0 K RON 12,5 K RON 8,4 K RON ▼ 33,2%
Lichiditate curentă 1,25 0,44 0,30 ▼ 32,1%
Marjă netă (%) 3,84 -10,24 1,26 ▲ 112,3%
Scor bonitate 57 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 335.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.