ALYSSEL S.R.L.
CUI: 47818473
J2023001216124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47818473
Cod înmatriculare
J2023001216124
EUID
ROONRC.J2023001216124
Data înmatriculării
2023-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Giordano Bruno, 33, 400248
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Giordano Bruno
Număr:
33
Cod poștal:
400248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.280 RON | 16.280 RON | 33.102 RON | −16.822 RON | −16.822 RON | 43.266 RON | 34.079 RON | 9.187 RON | −16.622 RON | 59.888 RON | 2.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 72.157 RON | 87.956 RON | 88.516 RON | −1.283 RON | −560 RON | 39.492 RON | 27.642 RON | 11.850 RON | −17.905 RON | 57.397 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.106 RON | 74.360 RON | 89.644 RON | −15.915 RON | −15.284 RON | 24.190 RON | 16.942 RON | 7.248 RON | −33.820 RON | 58.010 RON | 959 RON | 301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CRIȘAN CORINA GABRIELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
CRIȘAN DAVID
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,1 K RON
Rezultat Net 2025
−15,9 K RON
Total Active 2025
24,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 72,2 K RON | 63,1 K RON |
| Venituri totale | 16,3 K RON | 88,0 K RON | 74,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,1 K RON | 88,5 K RON | 89,6 K RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −1,3 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,9 K RON (70%)
Active circulante7,2 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri959 RON
Creanțe301 RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,80 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 209,65 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-65,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 59,9 K RON | 43,3 K RON | 138,4% |
| 2024 | 57,4 K RON | 39,5 K RON | 145,3% |
| 2025 | 58,0 K RON | 24,2 K RON | 239,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 72,2 K RON | 63,1 K RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −1,3 K RON | −15,9 K RON | ▼ 1.140,5% |
| Total active | 43,3 K RON | 39,5 K RON | 24,2 K RON | ▼ 38,7% |
| Capitaluri proprii | −16,6 K RON | −17,9 K RON | −33,8 K RON | ▼ 88,9% |
| Datorii totale | 59,9 K RON | 57,4 K RON | 58,0 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,21 | 0,12 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | -103,33 | -1,78 | -25,22 | ▼ 1.316,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.