TOMIS TRANSMIT S.R.L.

CUI: 47967831 J2023001251134 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47967831
Cod înmatriculare J2023001251134
EUID ROONRC.J2023001251134
Data înmatriculării 2023-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, M12, 37, lot 2

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: M12
Număr: 37
Completare adresă: lot 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 20.900 RON 20.946 RON 42.589 RON −21.852 RON −21.643 RON 13.639 RON 7.608 RON 6.031 RON −21.652 RON 35.291 RON 0 RON 500 RON 0 RON 0 RON 1
2024 57.401 RON 59.009 RON 65.849 RON −6.925 RON −6.840 RON 59.984 RON 50.504 RON 9.480 RON −28.577 RON 88.561 RON 0 RON 2.666 RON 0 RON 0 RON 1
2025 159.738 RON 186.679 RON 153.083 RON 28.214 RON 33.596 RON 69.570 RON 37.329 RON 32.241 RON −362 RON 73.254 RON 0 RON 16.200 RON 0 RON 3.322 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VITCU CIPRIAN
administrator
MUN. DOROHOI, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−362 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
159,7 K RON
Rezultat Net 2025
28,2 K RON
Total Active 2025
69,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 20,9 K RON 57,4 K RON 159,7 K RON
Venituri totale 20,9 K RON 59,0 K RON 186,7 K RON
Cheltuieli totale 42,6 K RON 65,8 K RON 153,1 K RON
Rezultat net −21,9 K RON −6,9 K RON 28,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−362 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate37,3 K RON (53.7%)
Active circulante32,2 K RON (46.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,2 K RON
Numerar16,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,86
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,0%
Marjă netă
17,7%
ROA
40,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 35,3 K RON 13,6 K RON 258,8%
2024 88,6 K RON 60,0 K RON 147,6%
2025 73,3 K RON 69,6 K RON 105,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 20,9 K RON 57,4 K RON 159,7 K RON ▲ 178,3%
Rezultat net −21,9 K RON −6,9 K RON 28,2 K RON ▲ 507,4%
Total active 13,6 K RON 60,0 K RON 69,6 K RON ▲ 16,0%
Capitaluri proprii −21,7 K RON −28,6 K RON −362 RON ▲ 98,7%
Datorii totale 35,3 K RON 88,6 K RON 73,3 K RON ▼ 17,3%
Lichiditate curentă 0,17 0,11 0,44 ▲ 311,3%
Marjă netă (%) -104,56 -12,06 17,66 ▲ 246,4%
Scor bonitate 19 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.