EDITURA TAKTIK S.R.L.
CUI: 48200402
J2023001344058
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48200402
Cod înmatriculare
J2023001344058
EUID
ROONRC.J2023001344058
Data înmatriculării
2023-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Evreilor Deportaţi, 22, 410078
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
Evreilor Deportaţi
Număr:
22
Cod poștal:
410078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 305.445 RON | 305.449 RON | 584.123 RON | −281.729 RON | −278.674 RON | 227.690 RON | 0 RON | 227.690 RON | −281.529 RON | 509.425 RON | 41.946 RON | 21.363 RON | 0 RON | 206 RON | 3 |
| 2024 | 517.865 RON | 518.497 RON | 1.509.005 RON | −1.000.271 RON | −990.508 RON | 267.700 RON | 0 RON | 267.700 RON | −1.284.751 RON | 1.552.503 RON | 24.662 RON | 47.132 RON | 0 RON | 52 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (4)
BRDJAR JAROSLAV
administrator
KOSICE, Slovacia
BLAHOVEC MAROS
administrator
KOSICE, Slovacia
TOKARCIK MIROSLAV
administrator
KOSICE, Slovacia
STEC VALERIAN
administrator
KOSICE, Slovacia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.284.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.000.271 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 579.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
517,9 K RON
Rezultat Net 2024
−1,00 M RON
Total Active 2024
267,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,4 K RON | 517,9 K RON |
| Venituri totale | 305,4 K RON | 518,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 584,1 K RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | −281,7 K RON | −1,00 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 730,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.284.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante267,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe47,1 K RON
Numerar195,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,00 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,99 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-191,3%
Marjă netă
-193,2%
ROA
-373,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 509,4 K RON | 227,7 K RON | 223,7% |
| 2024 | 1,55 M RON | 267,7 K RON | 579,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,4 K RON | 517,9 K RON | ▲ 69,5% |
| Rezultat net | −281,7 K RON | −1,00 M RON | ▼ 255,0% |
| Total active | 227,7 K RON | 267,7 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −281,5 K RON | −1,28 M RON | ▼ 356,3% |
| Datorii totale | 509,4 K RON | 1,55 M RON | ▲ 204,8% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,17 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | -92,24 | -193,15 | ▼ 109,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 730,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 579.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.