Publicitate

BOOK EXPERT TCO S.R.L.

CUI: 47504780 J5/204/2023 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47504780
Cod înmatriculare J5/204/2023
EUID ROONRC.J5/204/2023
Data înmatriculării 2023-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, SĂVINEŞTILOR, 3, 3, D, 40, 410123

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: SĂVINEŞTILOR
Număr: 3
Bloc: 3
Scară: D
Apartament: 40
Cod poștal: 410123

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.654.038 RON 2.695.420 RON 2.382.885 RON 288.565 RON 312.535 RON 645.295 RON 250.286 RON 395.009 RON 288.765 RON 356.530 RON 70.982 RON 161.961 RON 0 RON 0 RON 5
2024 3.162.099 RON 3.130.990 RON 2.989.476 RON 99.319 RON 141.514 RON 1.051.493 RON 612.670 RON 438.823 RON 99.386 RON 953.277 RON 51.497 RON 349.000 RON 0 RON 1.170 RON 8
2025 3.697.463 RON 3.716.664 RON 3.425.840 RON 261.311 RON 290.824 RON 1.374.591 RON 989.232 RON 385.359 RON 238.503 RON 1.136.906 RON 18.245 RON 344.132 RON 0 RON 818 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAG HORIA-PETRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 42 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,70 M RON
Rezultat Net 2025
261,3 K RON
Total Active 2025
1,37 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,65 M RON 3,16 M RON 3,70 M RON
Venituri totale 2,70 M RON 3,13 M RON 3,72 M RON
Cheltuieli totale 2,38 M RON 2,99 M RON 3,43 M RON
Rezultat net 288,6 K RON 99,3 K RON 261,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate989,2 K RON (72%)
Active circulante385,4 K RON (28%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,2 K RON
Creanțe344,1 K RON
Numerar23,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 202,66
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 10,74
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,9%
Marjă netă
7,1%
ROA
19,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 356,5 K RON 645,3 K RON 55,3%
2024 953,3 K RON 1,05 M RON 90,7%
2025 1,14 M RON 1,37 M RON 82,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,65 M RON 3,16 M RON 3,70 M RON ▲ 16,9%
Rezultat net 288,6 K RON 99,3 K RON 261,3 K RON ▲ 163,1%
Total active 645,3 K RON 1,05 M RON 1,37 M RON ▲ 30,7%
Capitaluri proprii 288,8 K RON 99,4 K RON 238,5 K RON ▲ 140,0%
Datorii totale 356,5 K RON 953,3 K RON 1,14 M RON ▲ 19,3%
Lichiditate curentă 1,11 0,46 0,34 ▼ 26,4%
Marjă netă (%) 10,87 3,14 7,07 ▲ 125,2%
Scor bonitate 72 38 58 ▲ 52,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (261,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,21 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate