TURISM APARTHOTEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, B5, 17, 1, 1, LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 251.203 RON | 251.203 RON | 33.439 RON | 215.302 RON | 217.764 RON | 219.372 RON | 0 RON | 219.372 RON | 215.502 RON | 3.870 RON | 0 RON | 210.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.080 RON | 297.880 RON | 65.579 RON | 223.543 RON | 232.301 RON | 229.592 RON | 0 RON | 229.592 RON | 223.743 RON | 5.849 RON | 0 RON | 228.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,2 K RON | 296,1 K RON |
| Venituri totale | 251,2 K RON | 297,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,4 K RON | 65,6 K RON |
| Rezultat net | 215,3 K RON | 223,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 341,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 39,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 39,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 39,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,9 K RON | 219,4 K RON | 1,8% |
| 2024 | 5,8 K RON | 229,6 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,2 K RON | 296,1 K RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | 215,3 K RON | 223,5 K RON | ▲ 3,8% |
| Total active | 219,4 K RON | 229,6 K RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 215,5 K RON | 223,7 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 5,8 K RON | ▲ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 56,69 | 39,25 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 85,71 | 75,50 | ▼ 11,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (223,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (39.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.