BARONESSE CENTER AUSTRULUI S.R.L.

CUI: 47512988 J2023001347400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47512988
Cod înmatriculare J2023001347400
EUID ROONRC.J2023001347400
Data înmatriculării 2023-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AUSTRULUI, 27-29, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: AUSTRULUI
Număr: 27-29

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.361.573 RON 1.361.576 RON 1.383.603 RON −35.666 RON −22.027 RON 50.009 RON 0 RON 50.009 RON −35.466 RON 85.475 RON 0 RON 26.189 RON 0 RON 0 RON 10
2024 1.960.770 RON 1.960.773 RON 1.730.674 RON 188.618 RON 230.099 RON 428.679 RON 92.774 RON 335.905 RON 153.152 RON 288.297 RON 0 RON 281.393 RON 0 RON 12.770 RON 12
2025 867.914 RON 867.916 RON 998.831 RON −130.915 RON −130.915 RON 220.276 RON 88.348 RON 131.928 RON −92.763 RON 324.229 RON 0 RON 123.425 RON 0 RON 11.190 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COTTEA MARIA
administrator
Comuna Scoarta, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−92.763 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−130.915 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
867,9 K RON
Rezultat Net 2025
−130,9 K RON
Total Active 2025
220,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,36 M RON 1,96 M RON 867,9 K RON
Venituri totale 1,36 M RON 1,96 M RON 867,9 K RON
Cheltuieli totale 1,38 M RON 1,73 M RON 998,8 K RON
Rezultat net −35,7 K RON 188,6 K RON −130,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 903,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate88,3 K RON (40.1%)
Active circulante131,9 K RON (59.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe123,4 K RON
Numerar8,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,03
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-59,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 85,5 K RON 50,0 K RON 170,9%
2024 288,3 K RON 428,7 K RON 67,3%
2025 324,2 K RON 220,3 K RON 147,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,36 M RON 1,96 M RON 867,9 K RON ▼ 55,7%
Rezultat net −35,7 K RON 188,6 K RON −130,9 K RON ▼ 169,4%
Total active 50,0 K RON 428,7 K RON 220,3 K RON ▼ 48,6%
Capitaluri proprii −35,5 K RON 153,2 K RON −92,8 K RON ▼ 160,6%
Datorii totale 85,5 K RON 288,3 K RON 324,2 K RON ▲ 12,5%
Lichiditate curentă 0,59 1,17 0,41 ▼ 65,1%
Marjă netă (%) -2,62 9,62 -15,08 ▼ 256,8%
Scor bonitate 24 80 12 ▼ 85,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 903,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.