CONCEPTMAGIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU, 8bis, 905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.221 RON | 23.221 RON | 15.966 RON | 7.023 RON | 7.255 RON | 7.269 RON | 0 RON | 7.269 RON | 7.223 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.340 RON | 30.340 RON | 20.436 RON | 8.557 RON | 9.904 RON | 9.415 RON | 0 RON | 9.415 RON | 8.798 RON | 617 RON | 0 RON | 981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 30,3 K RON |
| Venituri totale | 23,2 K RON | 30,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 20,4 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,93 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46 RON | 7,3 K RON | 0,6% |
| 2024 | 617 RON | 9,4 K RON | 6,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 30,3 K RON | ▲ 30,7% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 8,6 K RON | ▲ 21,8% |
| Total active | 7,3 K RON | 9,4 K RON | ▲ 29,5% |
| Capitaluri proprii | 7,2 K RON | 8,8 K RON | ▲ 21,8% |
| Datorii totale | 46 RON | 617 RON | ▲ 1.241,3% |
| Lichiditate curentă | 158,02 | 15,26 | ▼ 90,3% |
| Marjă netă (%) | 30,24 | 28,20 | ▼ 6,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.